€23,21 14,73% (12m)

UBS (LUX) SECURITY EQUITY "Q" (EUR) ACC

ISIN: LU1144416606
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: CREDIT SUISSE
Gastos corrientes: 1,10%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 20.06.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión UBS (LUX) SECURITY EQUITY "Q" (EUR) ACC, con ISIN LU1144416606, fue constituida el 27 de febrero de 2015. El fondo está gestionado por la gestora CREDIT SUISSE AM (LU). El fondo tiene un total de 15 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 35,99€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,10% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

CREDIT SUISSE

ISIN

LU1144416606

Constitución

2015-02-27

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

35,99€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Cap Flexible

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

575

Rentabilidad
UBS (LUX) SECURITY EQUITY "Q" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
9,38
-
-
-
-
-
-
1 año
14,73
14,73
17,36
0,85
0,18
1,35
62,00
3 años
52,90
15,19
18,57
0,82
0,20
1,40
121,00
5 años
60,51
9,83
18,86
0,52
0,35
0,86
777,00
10 años
125,34
8,40
18,26
0,46
0,35
0,72
777,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
73,69%
united kingdom
7,90%
israel
4,54%
switzerland
2,76%
luxembourg
2,54%
australia
2,46%
germany
2,07%
sweden
1,97%
spain
1,10%
Otros
0.97%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
tecnología de la información
41,17%
industrial
29,76%
salud
23,06%
consumo discrecional
3,24%
financiero
1,79%
no aplicable
0,76%
efectivo
0,22%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
p. fet ~ bought eur 356,834,300.00 sold usd 394,126,695.86
18,66%
p. fet ~ bought chf 120,305,400.00 sold usd 139,496,328.40
6,86%
zscaler inc
2,93%
crowdstrike holdings inc class a
2,91%
experian plc
2,90%
Posición
% Cartera
halma plc
2,84%
verisk analytics inc
2,82%
intuitive surgical inc
2,79%
p. fet ~ bought chf 120,305,400.00 sold usd 139,496,328.40
-6,55%
p. fet ~ bought eur 356,834,300.00 sold usd 394,126,695.86
-18,13%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,10%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.

     


    *Todos los datos que se muestran en EBN Banco, a menos que se indique lo contrario, son propiedad de Allfunds . La información aquí contenida: (1) es propiedad de Allfunds y / o sus proveedores de contenido; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Allfunds ni EBN Banco ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas que surjan del uso de esta información. Allfunds es uno de los proveedores de datos e infraestructuras de mercados financieros más grandes del mundo. https://www.allfunds.com.