€10,749 3,04% (12m)

DIP - PARADIGMA STABLE RETURN "C" (EUR) ACC

ISIN: LU2563072276
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: ADEPA
Gastos corrientes: 0,76%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión DIP - PARADIGMA STABLE RETURN "C" (EUR) ACC, con ISIN LU2563072276, fue constituida el 17 de mayo de 2023. El fondo está gestionado por la gestora A&G FONDOS SGIIC (LU). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 19,86€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,76% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

ADEPA

ISIN

LU2563072276

Constitución

2023-05-17

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

19,86€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Mixtos

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 4 días

Registro CNMV

921

Rentabilidad
DIP - PARADIGMA STABLE RETURN "C" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-3,20
-
-
-
-
-
-
1 año
3,04
3,04
7,13
0,43
0,09
0,61
62,00
3 años
-
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
france
30,81%
spain
23,14%
belgium
15,41%
italy
10,73%
ireland
7,29%
luxembourg
6,12%
united states of america
4,83%
germany
3,03%
switzerland
0,26%
turkey
0,00%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
gobierno
56,52%
no aplicable
36,31%
financiero
7,24%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
letras 0% 11/04/2025
16,98%
belgium t-bill 0% 08/05/2025
15,41%
btf 0% 05/11/2025
13,72%
purchase forward contract ~ bought usd 9,598,052.45 sold eur 8,850,000.00
13,71%
btf 0% 21/05/2025
12,32%
Posición
% Cartera
bots 0% 14/07/2025
10,74%
purchase forward contract ~ bought php 320,801,600.00 sold usd 5,600,000.00
8,00%
purchase forward contract ~ bought usd 5,600,000.00 sold cnh 40,167,310.40
8,00%
purchase forward contract ~ bought php 320,801,600.00 sold usd 5,600,000.00
-7,99%
purchase forward contract ~ bought usd 9,598,052.45 sold eur 8,850,000.00
-13,65%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,76%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

No disponible

Informe Semestral

No disponible

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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