€10,9385 2,63% (12m)

DIP - PARADIGMA STABLE RETURN "C" (EUR) ACC

ISIN: LU2563072276
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: ADEPA
Gastos corrientes: 0,76%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 19.06.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión DIP - PARADIGMA STABLE RETURN "C" (EUR) ACC, con ISIN LU2563072276, fue constituida el 17 de mayo de 2023. El fondo está gestionado por la gestora A&G FONDOS SGIIC (LU). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 20,81€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,76% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

ADEPA

ISIN

LU2563072276

Constitución

2023-05-17

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

20,81€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Mixtos

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 4 días

Registro CNMV

921

Rentabilidad
DIP - PARADIGMA STABLE RETURN "C" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-1,49
-
-
-
-
-
-
1 año
2,63
2,63
7,24
0,36
0,09
0,52
93,00
3 años
-
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
italy
27,68%
france
20,11%
spain
17,91%
belgium
12,97%
luxembourg
9,03%
ireland
6,15%
united states of america
4,05%
taiwan, province of china
0,01%
turkey
0,00%
Otros
2.09%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
no aplicable
69,17%
gobierno
21,86%
financiero
6,16%
Otros
2.81%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
bots 0% 30/09/2025
16,25%
btf 0% 05/11/2025
14,60%
purchase forward contract ~ bought usd 9,598,052.45 sold eur 8,850,000.00
13,84%
purchase forward contract ~ bought inr 819,798,720.00 sold usd 9,600,000.00
13,80%
belgium t-bill 0% 13/11/2025
12,97%
Posición
% Cartera
bots 0% 14/07/2025
11,43%
letras 0% 10/10/2025
11,37%
purchase forward contract ~ bought eur 5,800,000.00 sold usd 6,390,005.00
-9,50%
purchase forward contract ~ bought inr 819,798,720.00 sold usd 9,600,000.00
-13,80%
purchase forward contract ~ bought usd 9,598,052.45 sold eur 8,850,000.00
-13,82%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,76%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

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