€11,1168 5,38% (12m)

DIP - PARADIGMA STABLE RETURN "C" (EUR) ACC

ISIN: LU2563072276
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: ADEPA
Gastos corrientes: 0,76%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.08.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión DIP - PARADIGMA STABLE RETURN "C" (EUR) ACC, con ISIN LU2563072276, fue constituida el 17 de mayo de 2023. El fondo está gestionado por la gestora A&G FONDOS SGIIC (LU). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 19,50€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,76% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

ADEPA

ISIN

LU2563072276

Constitución

2023-05-17

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

19,50€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Mixtos

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 4 días

Registro CNMV

921

Rentabilidad
DIP - PARADIGMA STABLE RETURN "C" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,12
-
-
-
-
-
-
1 año
5,38
5,38
6,92
0,75
0,09
1,11
130,00
3 años
-
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
spain
30,66%
france
21,21%
italy
17,10%
belgium
13,65%
united states of america
6,47%
ireland
6,42%
luxembourg
3,09%
taiwan, province of china
0,09%
united kingdom
0,00%
Otros
1.31%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
no aplicable
60,32%
gobierno
21,30%
financiero
18,38%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
letras 0% 16/01/2026
18,70%
bots 0% 30/09/2025
17,10%
btf 0% 05/11/2025
15,36%
belgium t-bill 0% 13/11/2025
13,65%
purchase forward contract ~ bought usd 8,100,000.00 sold php 463,193,640.00
12,17%
Posición
% Cartera
letras 0% 10/10/2025
11,96%
purchase forward contract ~ bought usd 5,600,000.00 sold cnh 40,167,310.40
8,41%
purchase forward contract ~ bought usd 5,500,000.00 sold cnh 39,396,335.00
8,26%
purchase forward contract ~ bought usd 5,600,000.00 sold cnh 40,167,310.40
-8,38%
purchase forward contract ~ bought usd 8,100,000.00 sold php 463,193,640.00
-12,16%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,76%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.

     


    *Todos los datos que se muestran en EBN Banco, a menos que se indique lo contrario, son propiedad de Allfunds . La información aquí contenida: (1) es propiedad de Allfunds y / o sus proveedores de contenido; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Allfunds ni EBN Banco ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas que surjan del uso de esta información. Allfunds es uno de los proveedores de datos e infraestructuras de mercados financieros más grandes del mundo. https://www.allfunds.com.