€161,24 -3,77% (12m)

Incometric Fund Equam Global Value D

ISIN: LU1274584991
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 17:00
Gestora: ADEPA Asset Management
Gastos corrientes: 1,57%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 21.06.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Incometric Fund Equam Global Value D. Disponible en EBN
LU1274584991
LU1274584991
1,57%
-3,77%
Buscada y más barata
Incometric Fund Equam Global Value B Cap
LU0933684283
LU0933684283
2,13%
-4,34%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 21/06/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Incometric Fund Equam Global Value D, con ISIN LU1274584991, fue constituida el 15 de diciembre de 2015. El fondo está gestionado por la gestora ADEPA Asset Management y su depositario es Quintet PBE. El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 49,00€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Alternativos y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,57% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1274584991

Constitución

2015-12-15

Depositaria

Quintet PBE

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

49,00€

Clase de activo

Alternativos

Categoría

Alternativo Macroeconomía Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
1º de 5
5 años
1º de 5
Equam Global Value D - Clase Limpia. Disponible en EBN
Incometric Equam Glbl Val B - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-4,22
-
-
-
-
-
1 año
-3,77
-3,77
-
0,13
0,20
0,22
3 años
16,18
5,12
22,61
0,10
-0,12
2,73
5 años
17,11
3,21
19,41
0,07
-0,07
2,61
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin datos
%
Otros
100%
Total:
100%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,57%

Datos Fundamentales para el Inversor

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No disponible

Informe Anual

No disponible

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