€208,9 9,85% (12m)

INCOMETRIC EQUAM GLOBAL VALUE "D" (EUR) ACC

ISIN: LU1274584991
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 17:00
Gestora: ADEPA
Gastos corrientes: 1,59%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
INCOMETRIC EQUAM GLOBAL VALUE "D" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1274584991
LU1274584991
1,59%
9,85%
Buscada y más barata
INCOMETRIC EQUAM GLOBAL VALUE "B" (EUR) ACC
LU0933684283
LU0933684283
2,20%
8,90%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión INCOMETRIC EQUAM GLOBAL VALUE "D" (EUR) ACC, con ISIN LU1274584991, fue constituida el 15 de diciembre de 2015. El fondo está gestionado por la gestora ADEPA AM (LU). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 16,33€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,59% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

ADEPA

ISIN

LU1274584991

Constitución

2015-12-15

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

16,33€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Europa

Categoría

RV Europa Cap Flexible

Valor liquidativo suscripción

D+2 días

Valor liquidativo reembolso

D+2 días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

INCOMETRIC EQUAM GLOBAL VALUE "D" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
INCOMETRIC EQUAM GLOBAL VALUE "B" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
4,06
-
-
-
-
-
-
1 año
9,85
9,85
10,65
0,92
0,07
1,46
104,00
3 años
28,18
8,86
13,36
0,66
0,21
1,04
276,00
5 años
43,31
7,45
16,31
0,46
0,41
0,68
301,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
30,08%
spain
11,02%
france
10,60%
italy
10,51%
netherlands
8,30%
germany
5,84%
ireland
5,82%
norway
3,55%
luxembourg
3,08%
sweden
2,94%
Otros
8.26%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
23,14%
consumo discrecional
23,09%
tecnología de la información
14,76%
consumo básico
9,31%
materiales
7,84%
telecomunicaciones
7,66%
energía
7,55%
financiero
5,29%
salud
0,85%
no aplicable
0,52%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

ti fluid systems plc
5,66%
arnoldo mondadori editore spa
5,34%
dfs furniture plc
4,86%
elecnor sa
4,64%
allfunds group plc
3,68%
Posición
% Cartera

rhi magnesita nv ordinary shares
3,59%
prosegur cash sa
3,46%
tgs asa
3,24%
dalata hotel group plc
3,07%
academedia ab
2,94%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,59%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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