€109,75 -2,08% (12m)

DWS Concept DJE Alpha Renten Global TFC

ISIN: LU1673814486
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: DWS Investment
Gastos corrientes: 0,75%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 17.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
DWS Concept DJE Alpha Renten Global TFC. Disponible en EBN
LU1673814486
LU1673814486
0,75%
-2,08%
Buscada y más barata
DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC
LU0087412390
LU0087412390
1,40%
-2,72%
DWS Concept DJE Alpha Renten Global FC
LU0828132174
LU0828132174
0,75%
-2,09%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 17/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión DWS Concept DJE Alpha Renten Global TFC, con ISIN LU1673814486, fue constituida el 02 de enero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora DWS Investment y su depositario es State Street BI. El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 971,72€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,75% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1673814486

Constitución

2018-01-02

Depositaria

State Street BI

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

971,72€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto EUR Conservador - Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
DWS Con DJE A R Gl TFC - Clase Limpia. Disponible en EBN
DWS Con DJE A R Gl LC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-3,43
-
-
-
-
-
1 año
-2,08
-2,08
-
-0,06
0,03
0,52
3 años
7,48
2,43
3,89
0,21
0,15
0,40
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

15,93x
9,95x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
29.71%
germany
18.02%
italy
5.15%
finland
4.46%
norway
3.91%
japan
2.3%
united kingdom
2.14%
philippines
1.94%
sweden
1.51%
austria
1.26%
Otros
29.6%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

servicio públicos
4.27%
energía
2.78%
financiero
1.32%
salud
1.24%
consumo no cíclico
1.19%
materiales básicos
1.11%
servicios de telecomunicación
1.08%
industrial
0.72%
consumo cíclico
0.7%
Otros
85.59%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

cash and cash equivalents
24.25%
united states of america 2.75% 15-feb-2028
11.73%
united states of america 2% 15-feb-2023
6.15%
norway, kingdom of (government) 3% 14-mar-2024
3.66%
fortum oyj 2.125% 27-feb-2029
2.68%
Posición
% Cartera

rwe ag ord
2.54%
italy, republic of (government) 1.65% 01-mar-2032
2.53%
italy, republic of (government) 3% 01-aug-2029
1.96%
time/term deposits general security
1.82%
united states of america 2.25% 30-apr-2024
1.79%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,75%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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