€114,94 9,30% (12m)

DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL "TFC" (EUR) ACC

ISIN: LU1673814486
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: DWS INVESTMENT
Gastos corrientes: 0,77%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.07.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL "TFC" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1673814486
LU1673814486
0,77%
9,30%
Buscada y más barata
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENT GLOBAL "LC" (EUR) ACC
LU0087412390
LU0087412390
1,42%
8,09%
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENT GLOBAL "FC" (EUR) ACC
LU0828132174
LU0828132174
0,77%
8,80%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/07/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL "TFC" (EUR) ACC, con ISIN LU1673814486, fue constituida el 02 de enero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora DWS INVESTMENT (LU). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 5,52€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multi-Asset y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,77% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1673814486

Constitución

2018-01-02

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

5,52€

Clase de activo

Multi-Asset

Subtipo de Activo

MA - Multi-Asset

Categoría

MA - Conservative

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL "TFC" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENT GLOBAL "LC" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,13
-
-
-
-
-
-
1 año
9,30
9,30
3,46
2,66
0,02
5,49
42,00
3 años
4,06
1,33
4,07
0,33
0,08
0,55
580,00
5 años
14,22
2,69
4,36
0,62
0,08
1,00
580,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
34,16%
germany
26,53%
italy
6,92%
ireland
5,91%
luxembourg
4,64%
japan
4,35%
finland
2,39%
sweden
2,36%
switzerland
1,97%
denmark
1,83%
Otros
8.94%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

gobierno
20,60%
financiero
17,07%
consumo discrecional
11,56%
industrial
10,35%
servicio públicos
10,09%
telecomunicaciones
7,48%
materiales
7,32%
consumo básico
7,02%
salud
3,80%
energía
2,59%
tecnología de la información
2,15%
no aplicable
-0,03%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

united states treasury notes 2.750% 02/15/2028 usd pvt snr national governm
6,98%
united states treasury notes 1.750% 03/15/2025 usd pvt snr national governm
4,31%
xtrackers ie physical gold etc
4,03%
tui ag 5.875% 03/15/2029 eur regs snr corp
3,26%
european investment bank 20/19.06.24 mtn
3,20%
Posición
% Cartera

united states treasury notes 2.875% 05/15/2032 usd pvt snr national governm
2,87%
enel fin intl n.v. 2025-10-14
2,54%
hapag-lloyd ag 2.500% 04/15/2028 eur regs snr corp
2,42%
k & s ag 3.250% 07/18/2024 eur regs unsub corp
2,20%
volvo car ab 4.250% 05/31/2028 eur regs snr emtn
1,93%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,77%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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