€114,65 7,22% (12m)

DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL "TFC" (EUR) ACC

ISIN: LU1673814486
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: DWS INVESTMENT
Gastos corrientes: 0,77%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 12.04.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL "TFC" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1673814486
LU1673814486
0,77%
7,22%
Buscada y más barata
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENT GLOBAL "LC" (EUR) ACC
LU0087412390
LU0087412390
1,42%
6,53%
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENT GLOBAL "FC" (EUR) ACC
LU0828132174
LU0828132174
0,77%
7,22%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 12/04/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL "TFC" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU1673814486, fue constituida el 02 de enero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora DWS INVESTMENT (LU). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 5,88€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multi-Asset y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,42% anual de los que el 45,77% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

LU1673814486

Constitución

2018-01-02

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

5,88€

Clase de activo

Multi-Asset

Subtipo de Activo

MA - Multi-Asset

Categoría

MA - Conservative

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL "TFC" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,97
-
-
-
-
-
-
1 año
7,22
7,22
3,54
2,03
0,03
3,98
131,00
3 años
4,18
1,37
4,10
0,34
0,08
0,56
580,00
5 años
16,40
3,08
4,36
0,71
0,08
1,15
580,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
34,56%
germany
24,36%
italy
8,44%
finland
6,41%
luxembourg
3,93%
ireland
3,80%
japan
3,34%
switzerland
2,57%
denmark
2,44%
sweden
2,03%
Otros
8.12%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

gobierno
21,20%
consumo discrecional
19,13%
financiero
16,37%
telecomunicaciones
9,07%
consumo básico
7,64%
industrial
7,31%
materiales
5,89%
salud
5,76%
tecnología de la información
4,57%
energía
2,50%
no aplicable
0,01%
Otros
0.54999999999997%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

us treasury 18/15.02.28
6,02%
wi treasury sec. 22/15.03.25
4,73%
fortum 19/27.02.29 mtn
4,35%
tui 21/16.04.28 cv
2,80%
european investment bank 20/19.06.24 mtn
2,68%
Posición
% Cartera

united states of america 22/05.15.32
2,50%
enel international finance 22/14.10.2025 reg s
2,23%
hapag-lloyd 21/15.04.28 reg s
2,14%
italy b.t.p. 15/01.03.32
1,91%
k+s 18/18.07.24
1,90%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,77%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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