€352,07 -0,16% (12m)

DWS Health Care Typ 0 NC

ISIN: DE0009769851
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: DWS
*Gastos corrientes: 0,90%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 02.02.2023
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

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De las 2 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
DWS Health Care Typ 0 NC. Disponible en EBN
DE0009769851
DE0009769851
0,90%
-0,16%
Buscada y más barata
DWS Health Care Typ 0 NC
DE0009769851
1,70%
-0,16%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 02/02/2023
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión DWS Health Care Typ 0 NC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN DE0009769851, fue constituida el 10 de noviembre de 1997. El fondo está gestionado por la gestora DWS Invstmnt y su depositario es State Street Bk. El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 346,03€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,70% anual de los que el 47,32% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

DWS

ISIN

DE0009769851

Constitución

1997-11-10

Depositaria

State Street Bk

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

346,03€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Sector Salud

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
5 años
2º de 5
10 años
3º de 5
DWS Health Care Typ 0 NC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-1,42
-
-
-
-
-
1 año
-0,16
-0,16
-
-0,02
-0,38
0,81
3 años
19,84
6,20
14,62
0,12
-0,25
0,92
5 años
60,78
9,96
13,67
0,20
-0,16
0,93
10 años
216,63
12,21
14,06
0,24
-0,16
1,01

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

29,67x
20,89x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 70.2909

Ambiental (E)

67

Social (S)

79

Governanza (G)

63

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
71.09%
germany
9.98%
ireland
6.54%
united kingdom
3.75%
japan
1.47%
switzerland
1.37%
sweden
0.32%
Otros
5.48%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

salud
94.52%
Otros
5.48%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

unitedhealth group inc ord
7.55%
johnson & johnson ord
5.89%
medtronic plc ord
5.59%
cash and cash equivalents
5.49%
pfizer inc ord
5.46%
Posición
% Cartera

abbott laboratories ord
5.45%
danaher corp ord
5.1%
agilent technologies inc ord
4.56%
becton dickinson and co ord
4.25%
centene corp ord
4.23%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,70%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

Sycoyield 2026 IC

 

ISIN: FR001400A6X2

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