€110,35 3,64% (12m)

DWS INVEST ESG ASIAN BONDS "TFC" (EURHDG) ACC

ISIN: LU1859275981
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: DWS INVESTMENT
Gastos corrientes: 0,71%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión DWS INVEST ESG ASIAN BONDS "TFC" (EURHDG) ACC, con ISIN LU1859275981, fue constituida el 31 de agosto de 2018. El fondo está gestionado por la gestora DWS INVESTMENT (LU). El fondo tiene un total de 16 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1,46€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,71% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

DWS INVESTMENT

ISIN

LU1859275981

Constitución

2018-08-31

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1,46€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Moneda Fuerte

Categoría

RF Asia Moneda Fuerte

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

292

Rentabilidad
DWS INVEST ESG ASIAN BONDS "TFC" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,77
-
-
-
-
-
-
1 año
3,64
3,64
3,10
1,18
0,03
1,80
166,00
3 años
4,37
1,44
2,54
0,56
0,03
0,91
224,00
5 años
1,50
0,30
2,14
0,14
0,08
0,22
1.131,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
japan
30,36%
south korea
17,42%
united states of america
15,46%
indonesia
13,29%
australia
7,07%
philippines
3,75%
ireland
2,71%
singapore
2,09%
india
1,61%
taiwan, province of china
1,42%
Otros
4.82%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
39,46%
gobierno
20,28%
no aplicable
17,12%
tecnología de la información
5,58%
consumo discrecional
3,90%
telecomunicaciones
3,66%
servicio públicos
3,42%
industrial
3,21%
Otros
3.37%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
wi treasury sec. 24/15.05.2034
11,77%
bank negara indonesia (persero 5.280% 04/05/2029 usd regs snr emtn
4,46%
nomura holdings inc. 3.103% 01/16/2030 usd snr corp
3,68%
dai-ichi life holdings inc. 4.000% perp usd regs sub corp
3,44%
shinhan financial group co ltd 5.000% 07/24/2028 usd regs snr glb mtn
3,41%
Posición
% Cartera
sk broadband co., ltd. 4.875% 06/28/2028 usd regs unsub corp
3,27%
sk hynix inc. 5.500% 01/16/2029 usd regs snr corp
3,19%
commonwealth bank of australia 5.837% 03/13/2034 usd regs mtn
3,12%
asahi mutual life insurance co 6.900% perp usd regs sub corp
2,70%
indonesia (republic of) 3.500% 01/11/2028 usd snr national government
2,58%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,71%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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