€121,911 2,22% (12m)

EBN Sinycon Valor, FI

ISIN: ES0127215004
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: EBN Capita SGIIC
Gastos corrientes: 1,78%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 21.06.2022
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión EBN Sinycon Valor, FI, con ISIN ES0127215004, fue constituida el 13 de diciembre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora EBN Capita SGIIC y su depositario es Caceis Bank Spa. El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 4,54€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,78% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

EBN Capita SGIIC

ISIN

ES0127215004

Constitución

2018-12-13

Depositaria

Caceis Bank Spa

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

4,54€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
1º de 5

Rentabilidad
EBN Sinycon Valor, FI - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
0,13
-
-
-
-
-
1 año
2,22
2,22
-
0,39
0,61
0,27
3 años
21,67
6,74
19,87
0,14
-0,47
1,10
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

15,95x
8,12x

ESG

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
spain
13.68%
united states
11.08%
united kingdom
8.88%
canada
8.3%
germany
3.95%
france
3.69%
netherlands
3.37%
italy
2.97%
norway
2.14%
bermuda
1.97%
Otros
39.97%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
energía
16.2%
materiales básicos
13.84%
consumo cíclico
12.29%
industrial
11.63%
sin clasificar
9.45%
sin clasificar
8.5%
tecnología
6.22%
financiero
6.08%
consumo no cíclico
4.95%
salud
2.98%
Otros
7.86%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
azvalor internacional, fi
13.19%
magallanes european equity p, fi
12.71%
bestinver internacional, fi
11.59%
cobas internacional c, fi
11.59%
edm international spanish equity l eur
11.42%
Posición
% Cartera
avantage fund a, fi
7.05%
true value, fi
6.97%
valentum mf
6.89%
metavalor internacional, fi
6.35%
gestion boutique vi formula kau tecnologia, fi
5.59%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,78%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

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Informe Anual

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