€164,11 -10,18% (12m)

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND HEALTHCARE "CR" (EUR) ACC

ISIN: LU1781815995
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 200€
Hora de corte: 10:00
Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM
Gastos corrientes: 1,31%
Aportación sucesiva: 200€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.09.2025
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND HEALTHCARE "CR" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1781815995
LU1781815995
1,31%
-10,18%
Buscada y más barata
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND HEALTHCARE "CR" (EUR) ACC
LU1781815995
LU1781815995
1,31%
-10,19%
Buscada y más barata
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE "A" (USD) ACC
LU1160358047
LU1160358047
2,18%
-5,16%
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE "R" (EUR) ACC
LU1160356694
LU1160356694
2,59%
-11,32%
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE "R" (USD ) ACC
LU1160356264
LU1160356264
2,61%
Sin Datos
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE "A" (EUR) ACC
LU1160356009
LU1160356009
2,18%
-10,96%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/09/2025

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión EDMOND DE ROTHSCHILD FUND HEALTHCARE "CR" (EUR) ACC, con ISIN LU1781815995, fue constituida el 03 de abril de 2018. El fondo está gestionado por la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE (LU). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 3,53€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,31% anual y la suscripción mínima inicial es de 200,00€.

ISIN

LU1781815995

Constitución

2018-04-03

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

3,53€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Sectores Globales y Temáticos

Categoría

RV Salud

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

229

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND HEALTHCARE "CR" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND HEALTHCARE "CR" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-4,97
-
-
-
-
-
-
1 año
-10,18
-10,18
15,18
-0,67
0,21
-0,99
238,00
3 años
-8,57
-2,95
13,21
-0,22
0,21
-0,35
726,00
5 años
20,94
3,87
13,73
0,28
0,21
0,47
726,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["K"]

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
51,13%
switzerland
11,56%
united kingdom
7,53%
germany
7,22%
ireland
5,65%
netherlands
4,92%
belgium
4,68%
people's republic of china
4,33%
denmark
2,80%
france
0,12%
Otros
0.060000000000002%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

salud
99,82%
no aplicable
0,18%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

astrazeneca plc
5,80%
ucb sa
4,68%
siemens healthineers ag registered shares
4,55%
novartis, ordinary share
4,33%
roche holding ag, ordinary share
4,28%
Posición
% Cartera

pfizer inc
3,91%
medtronic plc
3,87%
biomarin pharmaceutical inc
3,70%
dentsply sirona inc
3,56%
thermo fisher scientific inc
3,52%

Aportación inicial

200€

Aportación sucesiva

200€

Gastos corrientes del fondo

1,31%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

GROUPAMA GLOBAL DISRUPTION «NC» (EUR) ACC

 

ISIN: LU1897556517

 

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Y recuerde que toda inversión conlleva riesgos, incluida la ausencia de rentabilidad y/o la pérdida del principal invertido. El valor de la inversión está sujeto a fluctuaciones del mercado, sin que rentabilidades pasadas garanticen resultados en el futuro ni sean indicativas de rentabilidades futuras. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor.

En cada una de las fichas de nuestros Fondos de Inversión tiene a su disposición información completa y relativa a dicho Fondo de Inversión, así como la Sociedad Gestora y la entidad depositaria del mismo y sobre el Folleto (clicando en «ver informe») y el DFI (clicando en «ver ficha»).

Esto es una comunicación publicitaria. EBN no está recomendando la compra de estos Fondos en concreto. Consulte el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar una decisión final de inversión. El Cliente es responsable de las decisiones de inversión que adopte.

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre de la última sesión, y se calculan de Valor Liquidativo de la sesión anterior a Valor Liquidativo actual con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro.

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