€121,72 1,82% (12m)

EDR FUND HUMAN CAPITAL "CR" (EUR) ACC

ISIN: LU2221884823
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM
Gastos corrientes: 1,37%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión EDR FUND HUMAN CAPITAL "CR" (EUR) ACC, con ISIN LU2221884823, fue constituida el 26 de febrero de 2021. El fondo está gestionado por la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE (LU). El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1,90€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,37% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

ISIN

LU2221884823

Constitución

2021-02-26

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1,90€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Blend

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

229

Rentabilidad
EDR FUND HUMAN CAPITAL "CR" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-4,49
-
-
-
-
-
-
1 año
1,82
1,82
12,28
0,15
0,17
0,22
62,00
3 años
15,88
5,04
12,88
0,39
0,17
0,62
343,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article9

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["AN"]

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
59,29%
france
7,13%
united kingdom
7,09%
ireland
3,88%
taiwan, province of china
3,64%
japan
2,75%
israel
2,54%
canada
2,48%
hong kong
1,76%
netherlands
1,66%
Otros
7.78%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
tecnología de la información
32,18%
salud
17,17%
industrial
13,63%
financiero
10,63%
consumo discrecional
10,45%
servicio públicos
4,36%
inmobiliario
3,85%
consumo básico
3,17%
telecomunicaciones
2,69%
energía
1,86%
Otros
0.010000000000005%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
microsoft corp
6,01%
visa, ordinary share
4,23%
accenture plc class a
3,88%
medtronic plc
3,76%
s&p global inc
3,64%
Posición
% Cartera
taiwan semiconductor manufacturing co ltd
3,64%
relx plc
3,50%
elevance health inc
3,13%
metlife inc
3,11%
agilent technologies inc
2,94%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,37%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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