CHF113,87 2,24% (12m)

EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "A" (CHFHDG) ACC

ISIN: FR0014008W14
Nivel de riesgo:
Moneda: CHF (CHF)
Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM
Gastos corrientes: 1,21%
Fecha valor liquidativo: 09.09.2025
Fondo no comercializado por EBN, si lo quiere solicítelo

Comparativa de Costes

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ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "A" (CHFHDG) ACC
FR0014008W14
FR0014008W14
1,21%
2,24%
Buscada
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "I" (EUR) ACC
FR0014008WB9
FR0014008WB9
0,46%
5,50%
Más barata
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "I" (CHFHDG) ACC
FR0014008WA1
FR0014008WA1
0,46%
3,01%
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "CR" (EUR) ACC
FR0014008W63
FR0014008W63
0,51%
5,45%
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "K" (EUR) ACC
FR0014008WG8
FR0014008WG8
0,60%
5,51%
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "R" (EUR) ACC
FR0014008WH6
FR0014008WH6
1,61%
4,30%
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "J" (EUR) INC
FR0014008WD5
FR0014008WD5
0,46%
5,29%
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "A" (EUR) ACC
FR0014008W22
FR0014008W22
1,21%
4,71%
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "PWM" (EUR) INC
FR0014008WK0
FR0014008WK0
0,71%
2,48%
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "CRD" (USDHDG) INC
FR0014008W97
FR0014008W97
0,51%
6,69%
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "B" (EUR) INC
FR0014008W55
FR0014008W55
1,21%
4,71%
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "AC" (EUR) ACC
FR0014008W48
FR0014008W48
1,36%
4,71%
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "PWM" (EUR) ACC
FR0014008WI4
FR0014008WI4
0,71%
5,24%
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "J" (USDHDG) INC
FR0014008WF0
FR0014008WF0
0,46%
Sin Datos
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "PWM" (USDHDG) ACC
FR0014008WJ2
FR0014008WJ2
0,71%
11,29%
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "PWM" (USDHDG) INC
FR0014008WL8
FR0014008WL8
0,71%
4,23%
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "CRD" (EUR) INC
FR0014008W89
FR0014008W89
0,51%
5,06%
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "J" (CHFHDG) INC
FR0014008WE3
FR0014008WE3
0,46%
Sin Datos
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "CR" (USDHDG) ACC
FR0014008W71
FR0014008W71
0,51%
6,99%
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "A" (USDHDG) ACC
FR0014008W30
FR0014008W30
1,21%
6,24%
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 "I" (USDHDG) ACC
FR0014008WC7
FR0014008WC7
0,46%
7,04%
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Datos de rentabilidad calculados a fecha 09/09/2025

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Y recuerde que toda inversión conlleva riesgos, incluida la ausencia de rentabilidad y/o la pérdida del principal invertido. El valor de la inversión está sujeto a fluctuaciones del mercado, sin que rentabilidades pasadas garanticen resultados en el futuro ni sean indicativas de rentabilidades futuras. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor.

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Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre de la última sesión, y se calculan de Valor Liquidativo de la sesión anterior a Valor Liquidativo actual con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro.

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