€109,64 6,37% (12m)

EDR SICAV SHORT DURATION CREDIT "CR" (EUR) ACC

ISIN: FR0013460987
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM
Gastos corrientes: 0,60%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 06.05.2025
AHORRO*
Sin Datos
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
EDR SICAV SHORT DURATION CREDIT "CR" (EUR) ACC. Disponible en EBN
FR0013460987
FR0013460987
0,60%
6,37%
Buscada y más barata
EDR SICAV SHORT DURATION CREDIT "A" (USDHDG) ACC
FR0013460938
FR0013460938
0,87%
7,69%
EDR SICAV SHORT DURATION CREDIT "B" (EUR) INC
FR0013460961
FR0013460961
0,87%
6,63%
EDR SICAV SHORT DURATION CREDIT "A" (EUR) ACC
FR0013460920
FR0013460920
0,87%
6,09%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 06/05/2025

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión EDR SICAV SHORT DURATION CREDIT "CR" (EUR) ACC, con ISIN FR0013460987, fue constituida el 20 de enero de 2020. El fondo está gestionado por la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM (FR). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 4,46€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,60% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

ISIN

FR0013460987

Constitución

2020-01-20

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

4,46€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Fexible

Categoría

RF Flexible Global EUR Cubierto

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

1801

Rentabilidad
EDR SICAV SHORT DURATION CREDIT "CR" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
EDR SICAV SHORT DURATION CREDIT "R" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,23
-
-
-
-
-
-
1 año
6,37
6,37
1,45
4,39
0,02
6,71
46,00
3 años
12,03
3,85
1,98
1,95
0,04
3,20
178,00
5 años
15,00
2,83
1,81
1,57
0,07
2,52
499,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
france
17,61%
germany
14,61%
united kingdom
12,26%
united states of america
10,67%
italy
9,34%
spain
6,33%
sweden
5,06%
czech republic
3,34%
luxembourg
3,22%
belgium
2,41%
Otros
15.15%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
23,36%
consumo discrecional
21,99%
industrial
11,44%
telecomunicaciones
9,07%
inmobiliario
7,58%
salud
6,54%
consumo básico
6,05%
servicio públicos
4,66%
materiales
3,89%
no aplicable
2,80%
tecnología de la información
1,93%
energía
0,70%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
elo sa 2.875% 01/29/2026 eur regs unsub emtn
1,37%
clariane se 4.125% perp gbp regs sub corp
1,35%
international game technology 3.500% 06/15/2026 eur regs snr secd corp
1,30%
virgin media vendor financing 4.875% 07/15/2028 gbp regs snr secd corp
1,25%
heimst 8 3/8 01/29/30
1,13%
Posición
% Cartera
forvia se 2.750% 02/15/2027 eur regs snr corp
1,13%
bank millennium sa 9.875% 09/18/2027 eur regs emtn
1,07%
zf finance gmbh 5.750% 08/03/2026 eur regs unsub corp
1,05%
gatwick airport finance plc 4.375% 04/07/2026 gbp regs unsub corp
1,04%
bffim 4 7/8 03/30/28
1,02%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,60%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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