$22,54 1,12% (12m)

FIDELITY ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES "Y" (USD) ACC

ISIN: LU1116431138
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: FIDELITY
Gastos corrientes: 1,06%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 12.04.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 8 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
FIDELITY ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES "Y" (USD) ACC. Disponible en EBN
LU1116431138
LU1116431138
1,06%
1,12%
Buscada y más barata
FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES "A" (USD) ACC
LU2008162690
LU2008162690
1,91%
0,29%
FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES "Y" (EUR) ACC
LU0345362361
LU0345362361
1,06%
4,36%
FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES "A" (EUR) INC
LU2169679920
LU2169679920
1,91%
3,48%
FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES "A" (EUR) ACC
LU0345361124
LU0345361124
1,91%
3,47%
FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES "Y" (EUR) INC
LU1968466208
LU1968466208
1,06%
4,44%
FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES "A" (SGDHDG) ACC
LU2177674079
LU2177674079
1,91%
2,44%
FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES "E" (EUR) ACC
LU0345362106
LU0345362106
2,66%
2,70%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 12/04/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión FIDELITY ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES "Y" (USD) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU1116431138, fue constituida el 08 de octubre de 2014. El fondo está gestionado por la gestora FIDELITY INV INTL (LU). El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 225,53$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,91% anual de los que el 44,50% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

FIDELITY

ISIN

LU1116431138

Constitución

2014-10-08

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

225,53$

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - EM Asia

Categoría

EQ - Asia Pacific ex-Japan

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

FIDELITY ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES "Y" (USD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-0,04
-
-
-
-
-
-
1 año
1,12
1,12
13,62
0,08
0,13
0,14
177,00
3 años
-12,64
-4,40
17,02
-0,26
0,36
-0,43
748,00
5 años
34,89
6,16
17,80
0,35
0,36
0,55
823,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

people's republic of china
26,71%
australia
18,67%
south korea
13,13%
united states of america
9,70%
hong kong
9,08%
india
8,40%
taiwan, province of china
6,39%
canada
5,64%
netherlands
1,72%
Otros
0.55999999999999%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

materiales
21,22%
tecnología de la información
18,30%
financiero
17,08%
telecomunicaciones
13,33%
salud
8,60%
industrial
6,94%
energía
5,19%
consumo discrecional
4,94%
consumo básico
4,20%
Otros
0.20000000000002%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

james hardie industres plc cdi
9,54%
hdfc bank ltd spon adr
8,40%
samsung electronics co ltd
7,35%
franco-nevada corp
5,32%
fidelity institutional liquidity fund plc - the united states dollar fundacc
5,24%
Posición
% Cartera

taiwan semiconductor mfg co ltd
4,87%
techtronic industries co ltd
4,65%
kweichow moutai co ltd a
4,20%
csl limited
4,15%
focus media information technology co ltd a
3,91%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,06%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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