€11,88 17,28% (12m)

FIDELITY GLOBAL EQUITY INCOME "Y" (EUR) ACC

ISIN: LU2813190274
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: FIDELITY
Gastos corrientes: 1,08%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 22.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión FIDELITY GLOBAL EQUITY INCOME "Y" (EUR) ACC, con ISIN LU2813190274, fue constituida el 08 de mayo de 2024. El fondo está gestionado por la gestora FIDELITY INV INTL (LU). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,64€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,08% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

FIDELITY

ISIN

LU2813190274

Constitución

2024-05-08

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,64€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Dividendo

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

124

Rentabilidad
FIDELITY GLOBAL EQUITY INCOME "Y" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
7,03
-
-
-
-
-
-
1 año
17,28
17,28
12,35
1,40
0,12
2,07
54,00
3 años
-
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
35,79%
united kingdom
23,44%
germany
9,84%
spain
7,79%
france
7,23%
switzerland
6,57%
taiwan, province of china
2,10%
netherlands
2,05%
india
1,88%
japan
1,74%
Otros
1.57%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
40,21%
industrial
17,27%
consumo básico
10,00%
consumo discrecional
6,81%
materiales
6,25%
tecnología de la información
6,17%
salud
5,52%
servicio públicos
4,04%
telecomunicaciones
3,35%
no aplicable
0,38%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
munich reinsurance company, ordinary share
5,27%
arthur j. gallagher & co
5,19%
progressive corp
5,04%
deutsche boerse ag
4,58%
fidelity institutional liquidity fund plc - the united states dollar fundacc
4,54%
Posición
% Cartera
unilever plc
4,29%
relx plc
4,29%
iberdrola sa
4,04%
cme group inc class a
3,98%
admiral group plc
3,77%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,08%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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