€10,52 6,79% (12m)

FF GLOBAL SHORT DURATION INCOME "Y" (EURHDG) ACC

ISIN: LU1731833726
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: FIDELITY
Gastos corrientes: 0,65%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 12.04.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 14 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
FF GLOBAL SHORT DURATION INCOME "Y" (EURHDG) ACC. Disponible en EBN
LU1731833726
LU1731833726
0,65%
6,79%
Buscada y más barata
FF GLOBAL SHORT DURATION INCOME "A" (EURHDG) ACC
LU1731833304
LU1731833304
1,05%
6,32%
FF GLOBAL SHORT DURATION INCOME "E" (EURHDG) INC
LU1731833643
LU1731833643
1,35%
6,11%
FIDELITY GLOBAL SHORT DURATION INCOME "E" (EUR) INC M
LU0840141500
LU0840141500
1,35%
11,37%
FIDELITY FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION INCOME "E" (EUR) INC MONTHLY
LU0718467177
LU0718467177
1,35%
11,37%
FIDELITY FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION INCOME "A" (USD) ACC
LU0390710027
LU0390710027
1,05%
8,31%
FF GLOBAL SHORT DURATION INCOME "A" (EURHDG) INC
LU1731833486
LU1731833486
1,05%
6,32%
FIDELITY FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION INCOME "A" (EUR) ACC
LU0766124712
LU0766124712
1,05%
11,78%
FIDELITY FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION INCOME "Y" (EUR) ACC
LU0766124803
LU0766124803
0,65%
12,17%
FIDELITY FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION INCOME "A" (EUR) INC MONTHLY
LU0718465395
LU0718465395
1,05%
11,72%
FF GLOBAL SHORT DURATION INCOME "E" (EURHDG) ACC
LU1731833569
LU1731833569
1,35%
6,07%
FIDELITY FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION INCOME "A" (EUR) INC M
LU0840141252
LU0840141252
1,05%
11,71%
FIDELITY FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION INCOME "A" (USD) INC MONTHLY
LU0390710613
LU0390710613
1,05%
8,28%
FIDELITY FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION INCOME "Y" (USD) ACC
LU1797663371
LU1797663371
0,65%
8,74%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 12/04/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión FF GLOBAL SHORT DURATION INCOME "Y" (EURHDG) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU1731833726, fue constituida el 13 de diciembre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora FIDELITY INV INTL (LU). El fondo tiene un total de 14 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 6,84€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,05% anual de los que el 38,10% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

FIDELITY

ISIN

LU1731833726

Constitución

2017-12-13

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

6,84€

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Flexible

Categoría

FI - Global Flexible USD Biased

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

FF GLOBAL SHORT DURATION INCOME "Y" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,96
-
-
-
-
-
-
1 año
6,79
6,79
1,90
3,57
0,01
6,48
28,00
3 años
0,57
0,19
2,17
0,09
0,09
0,14
728,00
5 años
4,78
0,94
2,78
0,34
0,12
0,47
728,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
32,18%
united kingdom
19,35%
ireland
8,91%
germany
6,94%
france
6,80%
italy
4,57%
spain
3,49%
japan
2,10%
south korea
1,64%
luxembourg
1,64%
Otros
12.38%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
33,11%
no aplicable
17,14%
industrial
16,48%
consumo discrecional
13,37%
energía
3,83%
telecomunicaciones
3,35%
tecnología de la información
3,05%
materiales
2,76%
consumo básico
2,50%
servicio públicos
2,00%
gobierno
1,26%
salud
1,10%
inmobiliario
0,87%
abs
0,23%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

fwd-eur
27,18%
roadster finance designated activity co 1.625% 12/09/2029 regs
1,91%
xpo inc 6.25% 06/01/2028 144a
1,11%
avoca clo xxviii dac 3meur+175 04/15/2037 regs
1,10%
american express co 6.338%/var 10/30/2026
1,08%
Posición
% Cartera

energia group roi 6.875% 07/31/2028 regs
0,97%
abertis infraestructuras sa 3.375% 11/27/2026 regs
0,96%
base currency cash and ona
-2,66%
fwd-gbp
-11,56%
fwd-usd
-16,10%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,65%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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