€15,62 -6,58% (12m)

Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 A-ACC-EUR

ISIN: LU0261952682
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: FIMLUX
*Gastos corrientes: 0,21%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 04.08.2022
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 3 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 A-ACC-EUR. Disponible en EBN
LU0261952682
LU0261952682
0,21%
-6,58%
Buscada y más barata
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 A-ACC-EUR
LU0261952682
0,30%
-6,58%
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 A-EUR-DIS
LU0069450319
LU0069450319
0,30%
-6,59%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 04/08/2022
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 A-ACC-EUR, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0261952682, fue constituida el 25 de septiembre de 2006. El fondo está gestionado por la gestora FIMLUX y su depositario es BBH Luxembourg. El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 186,83€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,30% anual de los que el 30,27% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

FIMLUX

ISIN

LU0261952682

Constitución

2006-09-25

Depositaria

BBH Luxembourg

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

186,83€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Eurozona

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
5 años
4º de 5
10 años
4º de 5
FF - Euro St 50 A-ACC-EUR - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-10,44
-
-
-
-
-
1 año
-6,58
-6,58
-
-0,11
-0,03
0,99
3 años
19,69
6,16
20,46
0,07
-0,03
1,00
5 años
22,32
4,11
17,86
0,07
-0,04
1,00
10 años
107,80
7,58
15,97
0,13
-0,05
0,99

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

20,56x
12,38x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 80.5531

Ambiental (E)

79

Social (S)

85

Governanza (G)

75

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

france
37.2%
germany
25.9%
netherlands
14%
united kingdom
6.3%
spain
6%
italy
5%
united states
2.5%
belgium
1.8%
finland
0.7%
ireland
0.7%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

consumo discrecional
19.9%
financiero
14.4%
tecnología de la información
13.5%
industrial
12.7%
materiales
10.4%
consumo básico
8.6%
salud
7.1%
energía
6.2%
servicio públicos
3.8%
telecomunicaciones
2.5%
Otros
0.9%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

asml holding nv
7.2%
lvmh moet hennessy se
5.9%
linde plc
5.3%
totalenergies se
5.1%
sanofi
4.3%
Posición
% Cartera

sap se
3.7%
l'oreal sa
3.1%
allianz se
2.9%
siemens
2.8%
air liquide
2.6%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,30%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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