€22,15 18,45% (12m)

FFIDELITY EURO 50 INDEX "A" ACC

ISIN: LU0261952682
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: FIDELITY
*Gastos corrientes: 0,21%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 22.05.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 4 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
FFIDELITY EURO 50 INDEX "A" ACC. Disponible en EBN
LU0261952682
LU0261952682
0,21%
18,45%
Buscada y más barata
FFIDELITY EURO 50 INDEX "A" ACC
LU0261952682
0,30%
18,45%
FIDELITY EURO 50 INDEX "A" INC
LU0069450319
LU0069450319
0,30%
18,51%
FIDELITY EURO 50 INDEX "A" (GBP) INC
LU0112642557
LU0112642557
0,30%
15,89%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 22/05/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión FFIDELITY EURO 50 INDEX "A" ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0261952682, fue constituida el 25 de septiembre de 2006. El fondo está gestionado por la gestora FIDELITY INV INTL (LU). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 145,32€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,30% anual de los que el 30,23% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

FIDELITY

ISIN

LU0261952682

Constitución

2006-09-25

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

145,32€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Europe

Categoría

EQ - Eurozone

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

FFIDELITY EURO 50 INDEX "A" ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
13,94
-
-
-
-
-
-
1 año
18,45
18,45
12,00
1,53
0,10
2,66
91,00
3 años
36,81
10,82
17,49
0,62
0,23
1,01
325,00
5 años
70,12
11,20
20,45
0,55
0,38
0,84
325,00
10 años
107,98
7,59
19,03
0,40
0,38
0,62
537,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

france
33,22%
germany
25,36%
netherlands
14,73%
italy
8,48%
spain
7,96%
united states of america
6,05%
finland
1,44%
belgium
1,37%
ireland
1,13%
switzerland
0,36%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
21,66%
consumo discrecional
19,79%
tecnología de la información
16,87%
industrial
14,55%
consumo básico
6,79%
salud
5,35%
energía
4,91%
materiales
4,13%
servicio públicos
3,98%
telecomunicaciones
2,06%
no aplicable
-0,09%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

asml holding nv
9,98%
lvmh moet hennessy louis vuitton se
6,14%
sap se
5,23%
totalenergies se
4,03%
siemens ag (regd)
3,71%
Posición
% Cartera

schneider electric se
3,20%
allianz se (regd)
3,08%
sanofi
2,85%
airbus se
2,83%
air liquide sa
2,79%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,30%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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