€10,2405 18,83% (12m)

FIDELITY MSCI WORLD INDEX "P" (EURHDG) ACC

ISIN: IE00BYX5P602
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 200€
Hora de corte: 14:30
Gestora: FIDELITY
Gastos corrientes: 0,17%
Aportación sucesiva: 200€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 08.09.2025

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión FIDELITY MSCI WORLD INDEX "P" (EURHDG) ACC, con ISIN IE00BYX5P602, fue constituida el 20 de marzo de 2018. El fondo está gestionado por la gestora FIDELITY INV INTL (IE). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 398,10€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,17% anual y la suscripción mínima inicial es de 200,00€.

Gestora

FIDELITY

ISIN

IE00BYX5P602

Constitución

2018-03-20

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

398,10€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Blend

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

1709

FIDELITY MSCI WORLD INDEX "P" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
10,62
-
-
-
-
-
-
1 año
18,83
18,83
14,57
1,22
0,17
1,89
92,00
3 años
54,81
15,67
13,37
1,17
0,17
1,92
98,00
5 años
82,23
12,75
14,00
0,91
0,24
1,47
535,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
72,07%
japan
5,26%
united kingdom
3,62%
canada
3,15%
france
2,69%
germany
2,50%
switzerland
2,29%
australia
1,70%
netherlands
1,09%
sweden
0,86%
Otros
4.77%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
26,68%
financiero
16,85%
industrial
11,37%
consumo discrecional
10,04%
salud
9,07%
telecomunicaciones
8,42%
consumo básico
5,71%
energía
3,50%
materiales
3,13%
servicio públicos
2,64%
inmobiliario
1,96%
no aplicable
0,63%
Otros
2.8421709430404E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

fwd-eur
15,09%
fwd-gbp
6,27%
nvidia corp
5,66%
microsoft corp
4,91%
apple inc
4,06%
Posición
% Cartera

fwd-czk
3,22%
amazon.com inc
2,91%
meta platforms inc class a
2,21%
broadcom inc
1,71%
fwd-usd
-20,81%

Aportación inicial

200€

Aportación sucesiva

200€

Gastos corrientes del fondo

0,17%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

GROUPAMA GLOBAL DISRUPTION «NC» (EUR) ACC

 

ISIN: LU1897556517

 

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Y recuerde que toda inversión conlleva riesgos, incluida la ausencia de rentabilidad y/o la pérdida del principal invertido. El valor de la inversión está sujeto a fluctuaciones del mercado, sin que rentabilidades pasadas garanticen resultados en el futuro ni sean indicativas de rentabilidades futuras. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor.

En cada una de las fichas de nuestros Fondos de Inversión tiene a su disposición información completa y relativa a dicho Fondo de Inversión, así como la Sociedad Gestora y la entidad depositaria del mismo y sobre el Folleto (clicando en «ver informe») y el DFI (clicando en «ver ficha»).

Esto es una comunicación publicitaria. EBN no está recomendando la compra de estos Fondos en concreto. Consulte el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar una decisión final de inversión. El Cliente es responsable de las decisiones de inversión que adopte.

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre de la última sesión, y se calculan de Valor Liquidativo de la sesión anterior a Valor Liquidativo actual con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro.

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