€104,92 3,63% (12m)

FIMARGE MULTI-ASSET PORTFOLIO "A" (EUR) ACC

ISIN: LU1753744009
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: NS PARTNERS EUROPE
Gastos corrientes: 2,10%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 26.06.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión FIMARGE MULTI-ASSET PORTFOLIO "A" (EUR) ACC, con ISIN LU1753744009, fue constituida el 08 de enero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora NS PARTNERS EUROPE (LU). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 21,60€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 2,10% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

NS PARTNERS EUROPE

ISIN

LU1753744009

Constitución

2018-01-08

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

21,60€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Mixto Conservador

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1694

Rentabilidad
FIMARGE MULTI-ASSET PORTFOLIO "A" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,69
-
-
-
-
-
-
1 año
3,63
3,63
4,70
0,77
0,06
1,14
92,00
3 años
13,39
4,22
5,98
0,71
0,13
1,18
347,00
5 años
7,89
1,53
6,20
0,25
0,21
0,39
948,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
luxembourg
16,47%
spain
15,32%
france
11,97%
ireland
10,05%
united states of america
9,70%
united kingdom
9,24%
italy
7,33%
germany
6,99%
netherlands
5,51%
austria
3,63%
Otros
3.79%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
40,27%
gobierno
12,89%
industrial
8,55%
energía
7,81%
consumo discrecional
7,28%
salud
6,10%
no aplicable
5,16%
telecomunicaciones
4,50%
consumo básico
2,59%
servicio públicos
1,02%
materiales
0,69%
Otros
3.14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
amundi euro government bond 7-10y "c" (eur) acc
6,19%
amundi stoxx europe 600 ucits etf (eur) acc
5,09%
ishares core euro stoxx 50 uct etf (cssx5e) acc
4,02%
quintet private bank (eu) sa
4,01%
ishares s&p 500 - b ucits etf acc
3,93%
Posición
% Cartera
ishares nasdaq 100 ucits etf acc
3,03%
germany (federal republic of) 2.200% 02/15/2034 eur national government
2,70%
verallia 1.625% 05/14/2028 eur regs snr corp
2,68%
multi uts france amundi ibex 35 ucits etf dist
2,39%
db x-trackers ftse mib ucits etf 1d dist
2,34%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

2,10%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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