€2.649,12 5,07% (12m)

FONPROFIT FI (EUR)

ISIN: ES0138929031
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 3.000€
Hora de corte: 12:00
Gestora: GESPROFIT
Gastos corrientes: 0,87%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 27.06.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión FONPROFIT FI (EUR), con ISIN ES0138929031, fue constituida el 04 de julio de 1991. El fondo está gestionado por la gestora GESPROFIT SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 328,62€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,87% anual y la suscripción mínima inicial es de 3.000,00€.

Gestora

GESPROFIT

ISIN

ES0138929031

Constitución

1991-07-04

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

328,62€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Mixtos

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 5 días

Registro CNMV

249

Rentabilidad
FONPROFIT FI (EUR) - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
4,08
-
-
-
-
-
-
1 año
5,07
5,07
4,50
1,13
0,04
1,55
69,00
3 años
20,47
6,40
3,93
1,63
0,04
2,54
69,00
5 años
31,61
5,61
4,16
1,35
0,05
2,17
298,00
10 años
31,83
2,89
4,40
0,66
0,11
1,01
365,00

Clasificación SFDR

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
spain
32,20%
united states of america
14,84%
france
12,38%
ireland
8,63%
canada
5,20%
italy
4,91%
united kingdom
3,06%
japan
2,86%
netherlands
1,62%
Otros
14.3%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
no aplicable
44,07%
industrial
13,03%
materiales
11,74%
financiero
10,33%
energía
6,47%
consumo discrecional
4,67%
tecnología de la información
2,61%
salud
1,62%
inmobiliario
1,44%
consumo básico
1,43%
servicio públicos
1,24%
Otros
1.35%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
jupiter gold silver-ieur ac
3,81%
gavekal china onshore rmb bond"a"
2,70%
eur cecabank
2,04%
schlumberger ltd
1,76%
nomura-jpa small eq
1,69%
Posición
% Cartera
quanta services inc
1,67%
essilorluxottica
1,62%
agnico eagle mines ltd
1,58%
schneider electric se
1,58%
eni spa
1,46%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

3.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,87%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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