$8,87 8,29% (12m)

FRANKLIN HIGH YIELD "W" (USD) INC

ISIN: LU1586275155
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: FRANKLIN TEMPLETON
Gastos corrientes: 0,84%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 18.06.2025
AHORRO*
Sin Datos
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
FRANKLIN HIGH YIELD "W" (USD) INC. Disponible en EBN
LU1586275155
LU1586275155
0,84%
8,29%
Buscada y más barata
FRANKLIN HIGH YIELD "N" (USD) INC MONTHLY
LU0889566138
LU0889566138
Sin Datos
7,14%
FRANKLIN HIGH YIELD "I" (EURHDG) ACC
LU0727124397
LU0727124397
1,01%
6,54%
FRANKLIN HIGH YIELD "A" (AUDHDG) INC (MONTHLY)
LU0889565247
LU0889565247
1,51%
6,98%
FRANKLIN HIGH YIELD "A" ACC
LU0131126228
LU0131126228
1,51%
7,75%
FRANKLIN HIGH YIELD "A" INC
LU0065014192
LU0065014192
1,51%
7,79%
FRANKLIN HIGH YIELD "N" ACC
LU0109402817
LU0109402817
2,11%
7,13%
FRANKLIN HIGH YIELD "A" (EUR) ACC A
LU1691812256
LU1691812256
1,51%
2,39%
FRANKLIN HIGH YIELD "I" (USD) ACC
LU0366776432
LU0366776432
0,86%
8,39%
FRANKLIN HIGH YIELD "I" INC
LU0152908892
LU0152908892
0,87%
8,33%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 18/06/2025

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión FRANKLIN HIGH YIELD "W" (USD) INC, con ISIN LU1586275155, fue constituida el 07 de abril de 2017. El fondo está gestionado por la gestora FRANKLIN TEMPLETON IM LTD (LU). El fondo tiene un total de 10 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 5,61$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,84% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

FRANKLIN TEMPLETON

ISIN

LU1586275155

Constitución

2017-04-07

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

5,61$

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Bonos Corporativos High Yield

Categoría

FI - USD High Yield Corporate

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

134

Rentabilidad
FRANKLIN HIGH YIELD "W" (USD) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
FRANKLIN HIGH YIELD "N" (USD) INC MONTHLY - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,50
-
-
-
-
-
-
1 año
8,29
8,29
3,36
2,47
0,04
3,74
50,00
3 años
30,38
9,21
4,88
1,89
0,08
3,24
107,00
5 años
29,36
5,28
4,80
1,10
0,14
1,74
585,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
84,16%
canada
5,17%
france
2,72%
united kingdom
2,72%
italy
1,41%
germany
0,91%
ireland
0,73%
israel
0,58%
czech republic
0,52%
mexico
0,41%
Otros
0.67000000000002%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
industrial
29,11%
financiero
13,90%
consumo discrecional
13,10%
energía
8,71%
telecomunicaciones
8,62%
salud
5,04%
servicio públicos
4,02%
inmobiliario
3,99%
consumo básico
3,37%
tecnología de la información
3,24%
materiales
3,15%
gobierno
2,55%
no aplicable
1,39%
government_related_regional_local
0,17%
efectivo
-0,44%
Otros
0.079999999999998%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
federal home loan bank discount notes
2,55%
martin midstream partners lp / 11.500% 02/15/2028 usd 144a snr secd corp
1,01%
cco holdings, llc/ cco holding 4.500% 08/15/2030 usd 144a snr corp
1,00%
jane street group / jsg finance inc
0,97%
carnival corporation 5.750% 03/01/2027 usd 144a snr corp
0,95%
Posición
% Cartera
commscope inc. 7.125% 07/01/2028 usd 144a snr corp
0,89%
rain carbon inc 12.250% 09/01/2029 usd 144a snr secd corp
0,85%
1011778 bc ulc/new red finance inc
0,83%
mauser packaging solutions hol 9.250% 04/15/2027 usd 144a snr secd corp
0,81%
bombardier inc
0,78%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,84%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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