€9,16 31,63% (12m)

FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METALS "A" (EUR) ACC

ISIN: LU0496367763
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 17:00
Gestora: FRANKLIN TEMPLETON
*Gastos corrientes: 1,07%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 09.12.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

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De las 7 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METALS "A" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0496367763
LU0496367763
1,07%
31,63%
Buscada y más barata
FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METALS "A" (EUR) ACC
LU0496367763
1,85%
31,63%
FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METALS "N" (USD) ACC
LU0496369116
LU0496369116
2,60%
28,37%
FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METALS "N" (EUR) ACC
LU0496369389
LU0496369389
2,60%
30,68%
FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METALS "A" (USD) ACC
LU0496367417
LU0496367417
1,85%
29,17%
FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METALS "A" (EURHDG) ACC
LU0496368142
LU0496368142
1,85%
26,15%
FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METALS "A" (EUR) INC
LU0496367920
LU0496367920
1,85%
31,63%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 09/12/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METALS "A" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0496367763, fue constituida el 30 de abril de 2010. El fondo está gestionado por la gestora FRANKLIN TEMPLETON IM LTD (LU). El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 79,90€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,85% anual de los que el 42,36% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

LU0496367763

Constitución

2010-04-30

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

79,90€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Sectores Globales y Temáticos

Categoría

RV Oro y Metales Preciosos

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METALS "A" (EUR) ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
31,05
-
-
-
-
-
-
1 año
31,63
31,63
25,18
1,25
0,18
2,17
65,00
3 años
9,37
3,03
26,10
0,12
0,43
0,20
655,00
5 años
52,12
8,74
30,83
0,28
0,43
0,47
655,00
10 años
117,15
8,01
28,97
0,28
0,52
0,46
1.017,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

canada
51,02%
australia
28,30%
united states of america
7,88%
south africa
3,61%
united kingdom
2,74%
burkina faso
2,37%
egypt
1,50%
turkey
0,97%
peru
0,67%
Otros
0.94%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

materiales
97,82%
gobierno
1,28%
efectivo
0,67%
industrial
0,15%
no aplicable
0,05%
servicio públicos
0,02%
Otros
0.010000000000005%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

g mining ventures corp
4,51%
alamos gold inc class a
4,31%
newmont corp chess depository interest
3,67%
perseus mining ltd
3,51%
agnico eagle mines ltd
3,18%
Posición
% Cartera

barrick gold corp
3,13%
artemis gold inc ordinary shares
2,61%
torex gold resources inc
2,48%
endeavour mining plc
2,37%
pantoro ltd
2,31%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,85%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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