€6,99 -4,51% (12m)

FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METALS "A" (EUR) ACC

ISIN: LU0496367763
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 17:00
Gestora: FRANKLIN TEMPLETON
*Gastos corrientes: 1,07%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 27.03.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

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De las 10 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METALS "A" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0496367763
LU0496367763
1,07%
-4,51%
Buscada y más barata
FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METALS "A" (EUR) ACC
LU0496367763
1,85%
-4,51%
FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METALS "A" (EURHDG) ACC
LU0496368142
LU0496368142
1,85%
-9,29%
FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METALS "N" (EUR) ACC
LU0496369389
LU0496369389
2,60%
-8,12%
FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METALS "A" (HKD) ACC
LU0498741114
LU0498741114
1,85%
-10,15%
FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METALS "N" (USD) ACC
LU0496369116
LU0496369116
2,60%
-7,64%
FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METALS "A" (CHF HDG) ACC
LU0536403115
LU0536403115
1,85%
-14,58%
FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METALS "A" (EUR) INC
LU0496367920
LU0496367920
1,85%
-7,37%
FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METALS "A" (SGD) ACC
LU0498741890
LU0498741890
1,85%
-10,10%
FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METALS "A" (USD) ACC
LU0496367417
LU0496367417
1,85%
-6,76%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 27/03/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METALS "A" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0496367763, fue constituida el 30 de abril de 2010. El fondo está gestionado por la gestora FRANKLIN TEMPLETON IM LTD (LU). El fondo tiene un total de 10 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 54,83€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,85% anual de los que el 42,36% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

LU0496367763

Constitución

2010-04-30

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

54,83€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Sectors & Themes

Categoría

EQ - Gold and Precious Metals

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METALS "A" (EUR) ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,90
-
-
-
-
-
-
1 año
-4,51
-4,51
21,63
-0,21
0,28
-0,37
249,00
3 años
-10,61
-3,67
25,76
-0,14
0,43
-0,24
507,00
5 años
41,50
7,18
30,40
0,24
0,43
0,39
507,00
10 años
49,04
4,07
29,00
0,14
0,52
0,23
1.017,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

canada
52,67%
australia
24,47%
united states of america
10,14%
burkina faso
3,73%
south africa
3,44%
egypt
1,88%
united kingdom
1,52%
turkey
1,13%
peru
0,32%
Otros
0.70000000000002%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

materiales
95,96%
gobierno
3,30%
efectivo
0,41%
tecnología de la información
0,28%
servicio públicos
0,05%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

barrick gold corp
4,40%
red 5 ltd
4,15%
alamos gold inc
4,10%
endeavour mining plc
3,73%
perseus mining ltd
3,70%
Posición
% Cartera

newmont corp
3,38%
federal home loan bank discount notes
3,30%
agnico eagle mines ltd
2,89%
g mining ventures corp
2,85%
emerald resources nl
2,59%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,85%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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