€107,98 5,41% (12m)

GANE INVESTMENT-AG MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMGEN -"AC" (EUR) INC

ISIN: DE000A3ERNP9
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: UNIVERSAL-INVESTMENT
Gastos corrientes: 1,70%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 06.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión GANE INVESTMENT-AG MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMGEN -"AC" (EUR) INC, con ISIN DE000A3ERNP9, fue constituida el 27 de diciembre de 2023. El fondo está gestionado por la gestora GANE INVESTMENT AG (DE). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 297,91€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,70% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

UNIVERSAL-INVESTMENT

ISIN

DE000A3ERNP9

Constitución

2023-12-27

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

297,91€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Mixto Conservador

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

2213

Rentabilidad
GANE INVESTMENT-AG MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMGEN -"AC" (EUR) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-1,05
-
-
-
-
-
-
1 año
5,41
5,41
9,39
0,58
0,11
0,87
104,00
3 años
-
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
42,64%
germany
18,94%
switzerland
9,57%
netherlands
6,63%
ireland
4,24%
denmark
3,19%
luxembourg
2,54%
united kingdom
2,50%
finland
1,22%
Otros
8.53%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
consumo discrecional
22,45%
financiero
17,15%
industrial
10,34%
tecnología de la información
9,90%
gobierno
9,23%
no aplicable
8,15%
salud
6,31%
telecomunicaciones
6,22%
consumo básico
6,20%
materiales
3,72%
Otros
0.33%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
prosus nv ordinary shares - class n
6,63%
cash eur 01
6,55%
berkshire hathaway inc class a
4,95%
paycom software inc
4,24%
ulta beauty inc
4,17%
Posición
% Cartera
sika ag
3,72%
alphabet, ordinary share
3,68%
grenke finance plc eo-medium-term notes 2024(29)
3,66%
hugo boss ag
3,45%
ferguson enterpris.inc. registered shares o.n.
3,37%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,70%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Anual

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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