€106,8 6,42% (12m)

GANE VALUE EVENT FUND "XTF" (EUR) INC

ISIN: DE000A3E19E8
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: UNIVERSAL-INVESTMENT
Gastos corrientes: 1,10%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 06.05.2025
AHORRO*
Sin Datos
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
GANE VALUE EVENT FUND "XTF" (EUR) INC. Disponible en EBN
DE000A3E19E8
DE000A3E19E8
1,10%
6,42%
Buscada y más barata
GANE INVESTMENT-AG MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMGEN -"AC" (EUR) INC
DE000A3ERNP9
DE000A3ERNP9
1,70%
5,41%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 06/05/2025

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión GANE VALUE EVENT FUND "XTF" (EUR) INC, con ISIN DE000A3E19E8, fue constituida el 02 de abril de 2024. El fondo está gestionado por la gestora GANE INVESTMENT AG (DE). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 34,02€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,10% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

UNIVERSAL-INVESTMENT

ISIN

DE000A3E19E8

Constitución

2024-04-02

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

34,02€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Mixto Conservador

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

2213

Rentabilidad
GANE VALUE EVENT FUND "XTF" (EUR) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
GANE INVESTMENT-AG MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMöGEN - "AD" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-0,59
-
-
-
-
-
-
1 año
6,42
6,42
9,32
0,69
0,10
1,05
55,00
3 años
-
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
42,64%
germany
18,94%
switzerland
9,57%
netherlands
6,63%
ireland
4,24%
denmark
3,19%
luxembourg
2,54%
united kingdom
2,50%
finland
1,22%
Otros
8.53%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
consumo discrecional
22,45%
financiero
17,15%
industrial
10,34%
tecnología de la información
9,90%
gobierno
9,23%
no aplicable
8,15%
salud
6,31%
telecomunicaciones
6,22%
consumo básico
6,20%
materiales
3,72%
Otros
0.33%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
prosus nv ordinary shares - class n
6,63%
cash eur 01
6,55%
berkshire hathaway inc class a
4,95%
paycom software inc
4,24%
ulta beauty inc
4,17%
Posición
% Cartera
sika ag
3,72%
alphabet, ordinary share
3,68%
grenke finance plc eo-medium-term notes 2024(29)
3,66%
hugo boss ag
3,45%
ferguson enterpris.inc. registered shares o.n.
3,37%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,10%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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