€13,2481 3,62% (12m)

GESIURIS FIXED INCOME (EUR)

ISIN: ES0109695033
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: GESIURIS
Gastos corrientes: 0,50%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 02.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión GESIURIS FIXED INCOME (EUR), con ISIN ES0109695033, fue constituida el 31 de octubre de 2006. El fondo está gestionado por la gestora GESIURIS SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 6,20€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,50% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

GESIURIS

ISIN

ES0109695033

Constitución

2006-10-31

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

6,20€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

FI - EUR Aggregate Short Term

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Registro CNMV

3599

Rentabilidad
GESIURIS FIXED INCOME (EUR) - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,89
-
-
-
-
-
-
1 año
3,62
3,62
0,62
5,84
0,00
11,06
19,00
3 años
5,76
1,88
0,73
2,57
0,02
4,46
389,00
5 años
5,20
1,02
0,61
1,68
0,04
2,97
819,00
10 años
4,84
0,47
0,71
0,67
0,04
0,97
1.718,00

Clasificación SFDR

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
30,07%
spain
29,41%
france
12,49%
germany
7,47%
luxembourg
6,91%
netherlands
3,18%
ireland
2,72%
united kingdom
2,70%
italy
1,31%
Otros
3.74%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
no aplicable
25,68%
financiero
22,41%
industrial
9,11%
consumo discrecional
8,59%
salud
7,18%
consumo básico
6,33%
materiales
5,57%
telecomunicaciones
5,48%
inmobiliario
3,56%
energía
3,07%
servicio públicos
2,13%
tecnología de la información
0,87%
Otros
0.019999999999996%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
goldman sachs group, inc. 3.375% 03/27/2025 eur regs unsub emtn
4,61%
arcelormittal s.a. 4.875% 09/26/2026 eur regs snr emtn
3,75%
1775- cc eur caceis
3,74%
bank of america corp. 1.949% 10/27/2026 eur regs snr emtn
3,58%
inmobiliaria colonial socimi s 1.625% 11/28/2025 eur regs snr emtn
3,56%
Posición
% Cartera
international consolidated air 2.750% 03/25/2025 eur regs snr corp
3,21%
at&t inc 3.550% 11/18/2025 eur unsub corp
3,18%
morgan stanley flt 03/19/2027 eur snr glb mtn
3,16%
medtronic global holdings sca 2.625% 10/15/2025 eur snr corp
3,16%
totalenergies capital internat 1.023% 03/04/2027 eur regs snr emtn
3,07%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,50%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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