€12,5763 2,13% (12m)

GESIURIS FIXED INCOME (EUR)

ISIN: ES0109695033
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: GESIURIS
Gastos corrientes: 0,50%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 27.11.2023
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión GESIURIS FIXED INCOME (EUR), con ISIN ES0109695033, fue constituida el 31 de octubre de 2006. El fondo está gestionado por la gestora GESIURIS SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 6,20€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,50% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

GESIURIS

ISIN

ES0109695033

Constitución

2006-10-31

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

6,20€

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Aggregates

Categoría

FI - Euro Aggregate Short Term

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Rentabilidad
GESIURIS FIXED INCOME (EUR) - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,24
-
-
-
-
-
-
1 año
2,13
2,13
0,74
2,88
0,01
5,78
40,00
3 años
-0,95
-0,32
0,61
-0,52
0,04
-0,83
775,00
5 años
-1,08
-0,22
0,61
-0,36
0,04
-0,52
982,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
spain
34,32%
united states of america
25,07%
germany
8,02%
netherlands
7,89%
france
6,37%
united kingdom
4,63%
ireland
3,14%
italy
3,11%
luxembourg
1,60%
Otros
5.85%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
pag. santander consum finan cpn 12/07/24
7,78%
1775- cc eur caceis
5,85%
bn. volkswagen fin serv 2,625% 15/01/24
4,89%
bn. goldman sachs 3,375% 27/03/25
4,85%
bn. enel finance intl nv 0% 17/06/24
4,68%
Posición
% Cartera
bn. inmobil colonial 1,625% 28/11/25
4,64%
bn. diageo capital bv 1% 22/04/25
4,63%
bn. verizon communicat. 0,875% 02/04/25
4,63%
bn. berkshire hathaway fin 0% 12/03/25
4,56%
bn. netflix inc 3,625% 15/05/27
3,21%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,50%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

Protea – NAO Responsible Europe Clean EUR Cap

Invierta en Renta Variable Europea en un fondo con volatilidad por debajo de su categoría (4/7), 4 estrellas Morningstar y con criterios ESG (siendo artículo 8). NAO es la gestora donde rentabilidad y sostenibilidad van de la mano.

 

Ir a página del fondo

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.

     

    *Todos los datos que se muestran en EBN Banco, a menos que se indique lo contrario, son propiedad de Refinitiv (Plataforma RDP con datos Lipper). La información aquí contenida: (1) es propiedad de Refinitiv y / o sus proveedores de contenido; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Refinitiv ni EBN Banco ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas que surjan del uso de esta información. Refinitiv es uno de los proveedores de datos e infraestructuras de mercados financieros más grandes del mundo. Con más de 40.000 clientes y 400.000 usuarios en 190 países. https://www.refinitiv.com.