€12,4024 -0,70% (12m)

Gesiuris Multigestion - Fixed Income

ISIN: ES0109695033
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Gesiuris
Gastos corrientes: 0,58%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 02.06.2023
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Gesiuris Multigestion - Fixed Income, con ISIN ES0109695033, fue constituida el 08 de noviembre de 2006. El fondo está gestionado por la gestora Gesiuris Asset Mgmnt y su depositario es Caceis Bank Spa. El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 4,16€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,58% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Gesiuris

ISIN

ES0109695033

Constitución

2006-11-08

Depositaria

Caceis Bank Spa

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

4,16€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono Euro Corto Plazo

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
5 años
3º de 5
10 años
4º de 5

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Rentabilidad
Gesiuris Multig Fixed Income - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
0,83
-
-
-
-
-
1 año
-0,70
-0,70
-
-0,47
-0,06
0,55
3 años
-1,84
-0,62
1,07
-0,20
0,00
0,53
5 años
-2,75
-0,56
1,05
-0,15
-0,01
0,59
10 años
2,46
0,24
1,02
0,08
0,02
0,60

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

ESG

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
sin datos
%
Otros
100%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
volkswagen leasing gmbh 2.625% 15-jan-2024
11.22%
at&t inc 1.3% 05-sep-2023
10.97%
fidelity funds - euro short term bond y-acc-eur
9.4%
vidrala sa 0% 11-oct-2022
7.43%
eur cash
5.68%
Posición
% Cartera
abertis infraestructuras sa 3.75% 20-jun-2023
3.77%
apple inc 1% 10-nov-2022
3.75%
bnp paribas sa 1.533% 07-jun-2024
3.75%
ferrari nv 1.5% 16-mar-2023
3.73%
cobra instalaciones y servicios sa 0% 06-oct-2022
3.72%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,58%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado:

Protea – NAO Responsible Europe Clean EUR Cap

ISIN: LU1904671473

El fondo invierte en compañías con un modelo de negocio sólido, bajo endeudamiento y con una recurrente generación de caja que además demuestren un compromiso social y medioambiental impulsado desde la dirección.

 

 

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