€12,8002 3,21% (12m)

GESIURIS FIXED INCOME (EUR)

ISIN: ES0109695033
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: GESIURIS
Gastos corrientes: 0,50%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 13.05.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión GESIURIS FIXED INCOME (EUR), con ISIN ES0109695033, fue constituida el 31 de octubre de 2006. El fondo está gestionado por la gestora GESIURIS SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 6,20€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,50% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

GESIURIS

ISIN

ES0109695033

Constitución

2006-10-31

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

6,20€

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Aggregates

Categoría

FI - Euro Aggregate Short Term

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

GESIURIS FIXED INCOME (EUR) - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,95
-
-
-
-
-
-
1 año
3,21
3,21
0,52
6,17
0,00
14,13
21,00
3 años
1,07
0,35
0,64
0,55
0,03
0,91
679,00
5 años
0,52
0,10
0,62
0,17
0,04
0,25
1.102,00
10 años
2,91
0,29
0,74
0,39
0,04
0,59
1.697,00

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

spain
60,43%
united states of america
21,35%
germany
8,88%
netherlands
4,30%
france
3,27%
Otros
1.77%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
34,39%
financiero
21,27%
consumo discrecional
13,15%
industrial
7,55%
materiales
5,51%
telecomunicaciones
5,36%
consumo básico
4,33%
salud
3,17%
inmobiliario
3,13%
energía
2,13%
Otros
0.010000000000005%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

pag. santander consum finan cpn 12/07/24
5,33%
bn. bank of america 1,949% 27/10/26
5,28%
bn. ryaid 2,875% 15/09/2025
4,33%
bn. volkswagen leasing 0% 19/07/24
4,26%
bn. caixabank 0,625% 01/10/24
4,26%
Posición
% Cartera

bn. arcelor mittal 4,875% 26/09/26
3,39%
bn. goldman sachs 3,375% 27/03/25
3,33%
pag. elecnor 17/05/24
3,22%
bn. enel finance intl nv 0% 17/06/24
3,21%
pag. cie automotive 15/07/24
3,19%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,50%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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