€15,28 -9,85% (12m)

GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY "R" (EUR) ACC

ISIN: IE00BYW5Q809
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: GQG
Gastos corrientes: 1,03%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY "R" (EUR) ACC, con ISIN IE00BYW5Q809, fue constituida el 17 de mayo de 2018. El fondo está gestionado por la gestora GQG (IE). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 55,24€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,03% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

GQG

ISIN

IE00BYW5Q809

Constitución

2018-05-17

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

55,24€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercado Emergente Global

Categoría

RV Mercados Emergentes

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1680

Rentabilidad
GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY "R" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-8,01
-
-
-
-
-
-
1 año
-9,85
-9,85
15,77
-0,62
0,21
-0,91
215,00
3 años
15,50
5,81
13,93
0,42
0,21
0,65
302,00
5 años
48,93
8,29
14,63
0,57
0,25
0,89
765,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
india
33,39%
brazil
16,43%
taiwan, province of china
8,44%
united arab emirates
7,24%
cayman islands
6,98%
people's republic of china
6,53%
indonesia
4,82%
united states of america
3,56%
france
3,13%
saudi arabia
3,06%
Otros
6.42%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
29,58%
energía
15,68%
industrial
11,57%
tecnología de la información
11,33%
servicio públicos
9,29%
consumo discrecional
7,59%
telecomunicaciones
5,74%
materiales
3,47%
salud
2,41%
consumo básico
1,98%
inmobiliario
1,36%
no aplicable
0,00%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
taiwan semiconductor manufacturing co ltd
8,44%
petroleo brasileiro sa
4,09%
icici bank ltd
3,38%
totalenergies se
3,13%
mercadolibre inc
2,96%
Posición
% Cartera
petroleo brasileiro sa petrobras sponsored
2,94%
adani enterprises ltd
2,94%
xiaomi corp class b
2,89%
international holdings, ordinary share
2,86%
itau unibanco holding sa
2,75%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,03%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

No disponible

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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