€12,65 -0,32% (12m)

GQG PARTNERS U.S. EQUITY "R" (EURHDG) ACC

ISIN: IE000QEGXPN6
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: GQG
Gastos corrientes: 0,58%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión GQG PARTNERS U.S. EQUITY "R" (EURHDG) ACC, con ISIN IE000QEGXPN6, fue constituida el 19 de octubre de 2023. El fondo está gestionado por la gestora GQG (IE). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,69€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,58% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

GQG

ISIN

IE000QEGXPN6

Constitución

2023-10-19

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,69€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV USA

Categoría

RV Cap Grande Blend

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1680

Rentabilidad
GQG PARTNERS U.S. EQUITY "R" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-6,59
-
-
-
-
-
-
1 año
-0,32
-0,32
16,50
-0,02
0,20
-0,03
103,00
3 años
-
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
94,19%
united kingdom
4,83%
canada
0,98%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
26,13%
telecomunicaciones
18,76%
salud
16,20%
energía
13,97%
servicio públicos
9,60%
tecnología de la información
6,87%
industrial
4,23%
consumo básico
2,86%
consumo discrecional
1,38%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
at&t inc
7,45%
progressive corp
5,99%
microsoft corp
5,25%
verizon communications inc
4,71%
the cigna group
4,41%
Posición
% Cartera
american international group inc
4,29%
ge aerospace
4,23%
american electric power co inc
4,13%
exxon mobil corp
3,98%
chevron corp
3,95%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,58%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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