€179,647 14,46% (12m)

HOROS VALUE INTERNACIONAL FI (EUR) ACC

ISIN: ES0146309002
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: HOROS AM
Gastos corrientes: 1,80%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 13.06.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión HOROS VALUE INTERNACIONAL FI (EUR) ACC, con ISIN ES0146309002, fue constituida el 22 de mayo de 2018. El fondo está gestionado por la gestora HOROS AM (ES). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 165,90€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,80% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

HOROS AM

ISIN

ES0146309002

Constitución

2018-05-22

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

165,90€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Cap Peq/Mediana

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Registro CNMV

5269

Rentabilidad
HOROS VALUE INTERNACIONAL FI (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
11,03
-
-
-
-
-
-
1 año
14,46
14,46
13,67
1,06
0,14
1,49
71,00
3 años
47,03
13,70
12,29
1,11
0,14
1,70
144,00
5 años
142,46
19,43
13,98
1,39
0,15
2,29
152,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

ArticleN

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
spain
39,88%
united states of america
19,08%
hong kong
9,10%
united kingdom
6,93%
portugal
3,85%
italy
3,30%
france
2,51%
germany
2,46%
canada
2,09%
Otros
10.8%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
28,72%
consumo discrecional
14,20%
materiales
13,87%
no aplicable
7,96%
industrial
5,93%
energía
5,92%
telecomunicaciones
5,74%
inmobiliario
3,67%
servicio públicos
2,68%
tecnología de la información
2,55%
consumo básico
2,05%
salud
1,71%
Otros
5%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
grupo catalana occidente sa
5,20%
zegona communications plc
4,32%
tgs asa
4,18%
naspers ltd adr
4,09%
ald sa
4,01%
Posición
% Cartera
verallia
3,30%
gestamp automocion
3,30%
spartan delta corp
3,05%
sun hung kai & co ltd
3,04%
azimut holding spa
3,04%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,80%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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