€906,89 -0,24% (12m)

INDEPENDANCE FRANCE SMALL & MID "I C" (EUR) ACC

ISIN: LU1964632324
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: INDEPENDANCE AM S.A.S. (FR)
Gastos corrientes: 1,54%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
AHORRO*
25%
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
INDEPENDANCE FRANCE SMALL & MID "I C" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1964632324
LU1964632324
1,54%
-0,24%
Buscada y más barata
INDEPENDANCE FRANCE SMALL & MID "A C" (EUR) ACC
LU0131510165
LU0131510165
2,06%
1,04%
INDEPENDANCE FRANCE SMALL & MID "X C" (EUR) ACC
LU0104337620
LU0104337620
2,02%
1,08%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 07/05/2025

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión INDEPENDANCE FRANCE SMALL & MID "I C" (EUR) ACC, con ISIN LU1964632324, fue constituida el 14 de marzo de 2019. El fondo está gestionado por la gestora INDEPENDANCE AM S.A.S. (FR). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 56,79€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,54% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

INDEPENDANCE AM S.A.S. (FR)

ISIN

LU1964632324

Constitución

2019-03-14

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

56,79€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Europa

Categoría

44efef

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1768

Rentabilidad
INDEPENDANCE FRANCE SMALL & MID "I C" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
INDEPENDANCE FRANCE SMALL & MID "A C" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
10,93
-
-
-
-
-
-
1 año
-0,24
-0,24
15,52
-0,02
0,16
-0,02
247,00
3 años
17,80
5,62
14,19
0,40
0,21
0,60
247,00
5 años
114,44
16,47
15,11
1,09
0,26
1,67
543,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
france
82,32%
spain
7,77%
germany
4,23%
luxembourg
1,91%
norway
1,43%
greece
1,02%
netherlands
0,78%
portugal
0,55%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
industrial
35,76%
financiero
15,59%
energía
14,50%
telecomunicaciones
9,59%
tecnología de la información
9,16%
materiales
5,85%
consumo discrecional
4,04%
consumo básico
3,24%
inmobiliario
1,23%
servicio públicos
1,03%
Otros
0.010000000000005%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
dassault aviation sa
4,65%
technip energies nv ordinary shares
4,40%
elis sa
4,12%
grupo catalana occidente sa
4,02%
nexans
3,93%
Posición
% Cartera
viel & compagnie
3,89%
coface sa
3,82%
rheinmetall ag
3,53%
scor se act. prov. regpt.
3,42%
groupe guillin
3,01%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,54%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

No disponible

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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