€84,64 -8,38% (12m)

JPM Global Bond Opportunities D Fix EUR 3.00 H

ISIN: LU0974355611
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 5.000€
Hora de corte: 12:00
Gestora: JP Morgan AM Eu
*Gastos corrientes: 0,87%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 05.08.2022
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 10 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
JPM Global Bond Opportunities D Fix EUR 3.00 H. Disponible en EBN
LU0974355611
LU0974355611
0,87%
-8,38%
Buscada y más barata
JPM Global Bond Opportunities D Fix EUR 3.00 H
LU0974355611
1,71%
-8,38%
JPM Global Bond Opportunities D Div EUR Hgd
LU1054584526
LU1054584526
1,69%
-8,35%
JPM Global Bond Opportunities D Acc EUR Hgd
LU0890598104
LU0890598104
1,70%
-8,36%
JPM Global Bond Opportunities A Fix EUR 3.50 H
LU0974355371
LU0974355371
1,21%
-7,91%
JPM Global Bond Opportunities D Acc USD
LU0867954694
LU0867954694
1,71%
-7,03%
JPM Global Bond Opportunities A Acc EUR Hgd
LU0890597635
LU0890597635
1,21%
-7,89%
JPM Global Bond Opportunities A Dis USD
LU1839124960
LU1839124960
1,21%
-6,57%
JPM Global Bond Opportunities A Div EUR Hdg
LU1839125009
LU1839125009
1,21%
-7,91%
JPM Global Bond Opps A Acc USD
LU0867954264
LU0867954264
1,21%
-6,55%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 05/08/2022
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión JPM Global Bond Opportunities D Fix EUR 3.00 H, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0974355611, fue constituida el 07 de octubre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora JP Morgan AM Eu y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 10 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 4.462,11€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,71% anual de los que el 49,21% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 5.000,00€

ISIN

LU0974355611

Constitución

2013-10-07

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

4.462,11€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono Otros

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
5 años
2º de 5
JPM Gl Bd Opps DFixEUR3.00EURH - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-7,68
-
-
-
-
-
1 año
-8,38
-8,38
-
-0,42
-0,77
-0,30
3 años
-3,62
-1,22
6,27
-0,06
-0,12
-0,30
5 años
-3,09
-0,62
5,18
-0,04
-0,06
-0,24
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
51.4%
united kingdom
3.96%
france
3.95%
netherlands
3.88%
luxembourg
3.44%
portugal
2.76%
spain
2.4%
indonesia
2.28%
south africa
2.11%
canada
1.9%
Otros
21.92%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
0.11%
sin clasificar
0.06%
salud
0.03%
financiero
0.01%
consumo cíclico
0%
energía
0%
servicio públicos
0%
servicios de telecomunicación
0%
Otros
99.79%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

jpm usd liquidity lvnav x dis
6.76%
australia, commonwealth of (government) 1.25% 21-m
1.88%
united states of america .75% 15-feb-2032
1.57%
germany, federal republic of (government) 15-aug-2
1.45%
mexico (united mexican states) (government) 7.75%
1.32%
Posición
% Cartera

china, people's republic of (government) 2.75% 17-
1.15%
south africa, republic of (government) 7% 28-feb-2
1.08%
mexico (united mexican states) (government) 8.5% 1
0.8%
south africa, republic of (government) 8.875% 28-f
0.76%
brazil, federative republic of (government) 6% 15-
0.7%

Aportación inicial

5.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,71%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de sus fondos.

Indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.