€169,84 5,21% (12m)

JPM Global Healthcare D Acc EUR

ISIN: LU1021349151
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 5.000€
Hora de corte: 12:00
Gestora: JP Morgan AM Eu
*Gastos corrientes: 1,32%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 03.10.2022
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 7 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
JPM Global Healthcare D Acc EUR. Disponible en EBN
LU1021349151
LU1021349151
1,32%
5,21%
Buscada y más barata
JPM Global Healthcare D Acc EUR
LU1021349151
2,72%
5,21%
JPM Global Healthcare A Acc EUR
LU0880062913
LU0880062913
1,71%
6,28%
JPM Global Healthcare A Dis USD
LU0432979374
LU0432979374
1,70%
-10,32%
JPM Global Healthcare A Acc EUR Hdg
LU1832115528
LU1832115528
1,81%
-8,35%
JPM Global Healthcare D Acc USD
LU0432979960
LU0432979960
2,71%
-11,22%
JPM Global Healthcare A Acc USD
LU0432979614
LU0432979614
1,72%
-10,33%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 03/10/2022
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión JPM Global Healthcare D Acc EUR, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU1021349151, fue constituida el 06 de febrero de 2014. El fondo está gestionado por la gestora JP Morgan AM Eu y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 4.700,21€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,72% anual de los que el 51,56% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 5.000,00€

ISIN

LU1021349151

Constitución

2014-02-06

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

4.700,21€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Sector Salud

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
4º de 5
JPM Gl Healthcare D Acc EUR - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-0,85
-
-
-
-
-
1 año
5,21
5,21
-
0,09
-0,21
1,09
3 años
46,90
13,66
15,73
0,25
-0,02
1,04
5 años
69,45
11,12
14,91
0,21
-0,15
1,06
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

29,44x
24,89x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 69.4456

Ambiental (E)

62

Social (S)

77

Governanza (G)

65

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
78.01%
united kingdom
5.36%
denmark
4.39%
switzerland
3.94%
japan
1.92%
ireland
1.65%
netherlands
1.12%
france
0.94%
china
0.59%
germany
0.57%
Otros
1.51%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

salud
94.96%
consumo no cíclico
2.34%
sin clasificar
2.26%
Otros
0.44%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

unitedhealth group inc ord
9.22%
abbvie inc ord
5.1%
eli lilly and co ord
4.79%
thermo fisher scientific inc ord
4.58%
astrazeneca plc ord
3.96%
Posición
% Cartera

bristol-myers squibb co ord
3.42%
novo nordisk a/s ord
3.27%
centene corp ord
2.86%
amgen inc ord
2.56%
johnson & johnson ord
2.52%

Aportación inicial

5.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

2,72%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

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