€175,75 9,95% (12m)

JPM GLOBAL HEALTHCARE "D" (EUR) ACC

ISIN: LU1021349151
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 5.000€
Hora de corte: 12:00
Gestora: JPMORGAN
*Gastos corrientes: 1,31%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 27.03.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

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De las 8 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
JPM GLOBAL HEALTHCARE "D" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1021349151
LU1021349151
1,31%
9,95%
Buscada y más barata
JPM GLOBAL HEALTHCARE "D" (EUR) ACC
LU1021349151
2,71%
9,95%
JPM GLOBAL HEALTHCARE "A" (EUR) INC
LU0897034418
LU0897034418
1,73%
11,08%
JPM GLOBAL HEALTHCARE "A" (EUR) ACC
LU0880062913
LU0880062913
1,71%
11,08%
JPM GLOBAL HEALTHCARE "A"(USD) INC
LU0432979374
LU0432979374
1,70%
11,40%
JPM GLOBAL HEALTHCARE "A" (EURHDG) ACC
LU1832115528
LU1832115528
1,80%
10,16%
JPM GLOBAL HEALTHCARE "D" ACC
LU0432979960
LU0432979960
2,71%
10,28%
JPM GLOBAL HEALTHCARE "A" ACC
LU0432979614
LU0432979614
1,72%
11,39%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 27/03/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión JPM GLOBAL HEALTHCARE "D" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU1021349151, fue constituida el 06 de febrero de 2014. El fondo está gestionado por la gestora JP MORGAN AM (EUROPE) (LU). El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 322,82€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,71% anual de los que el 51,75% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 5.000,00€

Gestora

JPMORGAN

ISIN

LU1021349151

Constitución

2014-02-06

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

322,82€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Sectors & Themes

Categoría

EQ - Healthcare

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

JPM GLOBAL HEALTHCARE "D" (EUR) ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
9,01
-
-
-
-
-
-
1 año
9,95
9,95
11,43
0,87
0,11
1,41
190,00
3 años
19,36
5,85
14,25
0,41
0,18
0,68
417,00
5 años
51,91
8,71
16,43
0,53
0,27
0,83
417,00
10 años
134,74
8,90
17,18
0,52
0,31
0,81
1.133,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
78,39%
united kingdom
6,15%
denmark
5,68%
switzerland
3,91%
france
2,70%
japan
1,51%
netherlands
0,89%
germany
0,64%
namibia
0,14%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

salud
99,22%
efectivo
0,78%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

unitedhealth group inc
8,27%
eli lilly & co
8,23%
novo nordisk a/s-b
5,68%
astrazeneca plc
4,64%
regeneron pharmaceuticals
4,63%
Posición
% Cartera

danaher corp
3,59%
abbvie inc
3,44%
johnson & johnson
3,25%
centene corp
2,82%
sanofi
2,70%

Aportación inicial

5.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

2,71%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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