€12,12 1,17% (12m)

JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES "D" ACC

ISIN: LU0208853944
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 5.000€
Hora de corte: 12:00
Gestora: JPMORGAN
*Gastos corrientes: 1,37%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 13.03.2025
AHORRO*
51%
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES "D" ACC. Disponible en EBN
LU0208853944
LU0208853944
1,37%
1,17%
Buscada y más barata
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES "D" ACC
LU0208853944
LU0208853944
2,77%
1,17%
Buscada y más barata
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES "A" (USD) ACC
LU0266512127
LU0266512127
1,75%
1,49%
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES "A" INC
LU0208853514
LU0208853514
1,74%
1,58%
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES "D" (USD) ACC
LU0266512630
LU0266512630
2,82%
0,37%
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES "A" ACC
LU0208853274
LU0208853274
1,72%
1,55%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 13/03/2025
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES "D" ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0208853944, fue constituida el 05 de diciembre de 2005. El fondo está gestionado por la gestora JP MORGAN AM (EUROPE) (LU). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 71,47€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 2,77% anual de los que el 50,63% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 5.000,00€

Gestora

JPMORGAN

ISIN

LU0208853944

Constitución

2005-12-05

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

71,47€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Sectores Globales y Temáticos

Categoría

RV Recursos Naturales

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

25

Rentabilidad
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES "D" ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES "D" ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,34
-
-
-
-
-
-
1 año
1,17
1,17
17,10
0,07
0,15
0,10
239,00
3 años
-2,65
0,11
20,94
0,01
0,23
0,01
721,00
5 años
126,54
17,76
24,10
0,74
0,23
1,24
721,00
10 años
59,06
4,75
23,13
0,21
0,50
0,32
728,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
38,45%
canada
20,31%
united kingdom
11,08%
australia
8,46%
france
3,66%
south africa
3,29%
switzerland
3,10%
peru
2,37%
brazil
1,93%
namibia
1,69%
Otros
5.66%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
energía
50,71%
materiales
47,60%
efectivo
1,69%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
exxon mobil corp
8,18%
rio tinto plc registered shares
5,77%
shell plc
4,31%
agnico eagle mines ltd
3,76%
wheaton precious metals corp
3,10%
Posición
% Cartera
glencore plc
3,10%
totalenergies se
3,05%
eog resources inc
2,97%
targa resources corp
2,86%
canadian natural resources ltd
2,82%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

5.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

2,77%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «A» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A0X7541

 

VER FICHA DEL FONDO

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.

     


    *Todos los datos que se muestran en EBN Banco, a menos que se indique lo contrario, son propiedad de Allfunds . La información aquí contenida: (1) es propiedad de Allfunds y / o sus proveedores de contenido; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Allfunds ni EBN Banco ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas que surjan del uso de esta información. Allfunds es uno de los proveedores de datos e infraestructuras de mercados financieros más grandes del mundo. https://www.allfunds.com.