$113,29 10,00% (12m)

JPM GLOBAL STRATEGIC BOND "D_PERF" (USD) ACC

ISIN: LU0514679900
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 5.000€
Hora de corte: 12:00
Gestora: JPMORGAN
*Gastos corrientes: 1,08%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 03.10.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 12 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND "D_PERF" (USD) ACC. Disponible en EBN
LU0514679900
LU0514679900
1,08%
10,00%
Buscada y más barata
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND "D_PERF" (USD) ACC
LU0514679900
2,20%
10,00%
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND "A PERF" (EURHDG) INC
LU1004473630
LU1004473630
1,20%
8,95%
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND "A PERF" (EURHDG) ACC
LU0514679652
LU0514679652
1,20%
8,95%
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND "A PERF" (EURHDG) QUART INC
LU0748141156
LU0748141156
1,20%
8,96%
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND "A PERF" (EUR HDG) INC
LU0864191142
LU0864191142
1,21%
8,96%
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND "A PERF" (USD) ACC
LU0514679140
LU0514679140
1,20%
10,83%
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND "D PERF" (EURHDG) ACC
LU0514680072
LU0514680072
2,20%
7,87%
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND "A" (USD) ACC
LU1162086018
LU1162086018
1,40%
10,61%
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND "D PERF" (EUR HDG) INC
LU0864191225
LU0864191225
2,21%
7,88%
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND "D"(PERF) (DIV) EUR (PERF) (HEDGED)
LU0514680155
LU0514680155
2,20%
8,13%
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND "A" (EURHDG) ACC A
LU1378863085
LU1378863085
1,41%
8,74%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 03/10/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión JPM GLOBAL STRATEGIC BOND "D_PERF" (USD) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0514679900, fue constituida el 16 de mayo de 2014. El fondo está gestionado por la gestora JP MORGAN AM (EUROPE) (LU). El fondo tiene un total de 12 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,14$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,20% anual de los que el 51,00% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 5.000,00€

Gestora

JPMORGAN

ISIN

LU0514679900

Constitución

2014-05-16

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

0,14$

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Fexible

Categoría

RF Flexible

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

JPM GLOBAL STRATEGIC BOND "D_PERF" (USD) ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
4,78
-
-
-
-
-
-
1 año
10,00
10,00
2,70
3,70
0,02
7,34
34,00
3 años
4,24
1,38
3,29
0,42
0,08
0,68
633,00
5 años
8,60
1,66
3,14
0,53
0,09
0,82
886,00
10 años
14,58
1,37
2,64
0,52
0,09
0,80
886,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
64,11%
france
3,66%
united kingdom
3,39%
spain
3,35%
cayman islands
2,35%
italy
2,27%
mexico
2,04%
ireland
1,71%
germany
1,68%
netherlands
1,23%
Otros
14.21%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
28,68%
financiero
19,11%
gobierno
8,17%
industrial
7,11%
servicio públicos
5,02%
telecomunicaciones
4,17%
consumo discrecional
4,07%
salud
4,06%
energía
3,65%
tecnología de la información
2,63%
consumo básico
1,42%
inmobiliario
0,80%
materiales
0,63%
mbs
0,57%
abs
0,32%
government_related_regional_local
0,11%
Otros
9.48%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

government national mortgage association
10,69%
jpm usd liquidity lvnav "x" (usd) inc
9,42%
federal national mortgage association dba federal national mortgage association
8,87%
federal home loan mortgage corporation dba federal home loan mortgage corporatio
2,51%
mexico (united mexican states) 7.750% 05/29/2031 mxn snr national governmen
0,57%
Posición
% Cartera

mexico (united mexican states) 8.000% 05/24/2035 mxn snr national governmen
0,55%
comm 2015-pc1 mortgage trust
0,54%
applebees's funding llc / ihop 2019-1 4.723% 06/05/2049 usd 144a cmo
0,51%
t-mobile usa, inc. 2.250% 02/15/2026 usd snr corp
0,48%
us department of the treasury
-7,28%

Aportación inicial

5.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

2,20%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BONDE «F» (EUR) ACC

ISIN:LU0992631217

 

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