$82,7 3,24% (12m)

JPM INCOME "D" (USD) INC

ISIN: LU1870224448
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 5.000€
Hora de corte: 12:00
Gestora: JPMORGAN
*Gastos corrientes: 0,86%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 12.04.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

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De las 9 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
JPM INCOME "D" (USD) INC. Disponible en EBN
LU1870224448
LU1870224448
0,86%
3,24%
Buscada y más barata
JPM INCOME "D" (USD) INC
LU1870224448
1,70%
3,24%
JPM INCOME "D" (EURHDG) ACC
LU1646897196
LU1646897196
1,68%
1,29%
JPM INCOME "A" (EUR HDG) INC
LU1041599744
LU1041599744
1,16%
2,08%
JPM INCOME "A" (EUR HDG) ACC
LU1041599587
LU1041599587
1,17%
2,07%
JPM INCOME "D" (EURHDG) INC (Q)
LU1065154095
LU1065154095
1,67%
1,56%
JPM INCOME "A" (USD) INC (Q)
LU1041599660
LU1041599660
1,17%
4,05%
JPM INCOME "D" (USD) ACC
LU1870224364
LU1870224364
1,70%
3,23%
JPM INCOME "A" (USD) ACC
LU1041599405
LU1041599405
1,18%
4,04%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 12/04/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión JPM INCOME "D" (USD) INC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU1870224448, fue constituida el 21 de septiembre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora JP MORGAN AM (EUROPE) (LU). El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 7,21$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,70% anual de los que el 49,50% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 5.000,00€

Gestora

JPMORGAN

ISIN

LU1870224448

Constitución

2018-09-21

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

7,21$

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Flexible

Categoría

FI - Global Flexible USD Biased

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

JPM INCOME "D" (USD) INC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,49
-
-
-
-
-
-
1 año
3,24
3,24
3,18
1,02
0,03
1,86
149,00
3 años
-4,20
-1,42
3,73
-0,38
0,13
-0,62
739,00
5 años
5,08
1,00
5,01
0,20
0,17
0,30
739,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
86,66%
cayman islands
2,39%
canada
1,41%
luxembourg
1,04%
united kingdom
0,73%
mexico
0,70%
colombia
0,65%
nigeria
0,40%
netherlands
0,40%
costa rica
0,38%
Otros
5.24%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
88,10%
industrial
2,98%
financiero
1,45%
consumo discrecional
1,05%
consumo básico
0,75%
gobierno
0,72%
tecnología de la información
0,61%
energía
0,59%
telecomunicaciones
0,52%
mbs
0,50%
salud
0,23%
servicio públicos
0,18%
materiales
0,16%
abs
0,07%
government_related_regional_local
0,00%
Otros
2.09%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

government national mortgage association
22,20%
jpmorgan liquidity funds
2,10%
charter communications inc
1,39%
ford motor company
1,25%
Posición
% Cartera

federal home loan mortgage corporation dba federal home loan mortgage corporatio
1,11%
federal national mortgage association dba federal national mortgage association
0,82%
echostar corp
0,69%

Aportación inicial

5.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,70%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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