€68,965 3,64% (12m)

JPM US SHORT DURATION BOND "D" (EURHDG) ACC

ISIN: LU0562248152
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 5.000€
Hora de corte: 12:00
Gestora: JPMORGAN
*Gastos corrientes: 0,60%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.12.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 5 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
JPM US SHORT DURATION BOND "D" (EURHDG) ACC. Disponible en EBN
LU0562248152
LU0562248152
0,60%
3,64%
Buscada y más barata
JPM US SHORT DURATION BOND "D" (EURHDG) ACC
LU0562248152
1,10%
3,64%
JPM US SHORT DURATION BOND "D" ACC
LU0562248079
LU0562248079
1,11%
5,19%
JPM US SHORT DURATION BOND "A" (EURHDG) ACC
LU0562247691
LU0562247691
0,80%
3,82%
JPM US SHORT DURATION BOND "A" ACC
LU0562247428
LU0562247428
0,80%
5,51%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/12/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión JPM US SHORT DURATION BOND "D" (EURHDG) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0562248152, fue constituida el 15 de marzo de 2011. El fondo está gestionado por la gestora JP MORGAN AM (EUROPE) (LU). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 15,73€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,10% anual de los que el 45,90% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 5.000,00€

Gestora

JPMORGAN

ISIN

LU0562248152

Constitución

2011-03-15

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

15,73€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

RF US Global Corto Plazo

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

JPM US SHORT DURATION BOND "D" (EURHDG) ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,63
-
-
-
-
-
-
1 año
3,64
3,64
1,65
2,20
0,01
4,19
87,00
3 años
-1,53
-0,48
2,00
-0,24
0,07
-0,44
781,00
5 años
-0,52
-0,10
1,82
-0,06
0,09
-0,10
998,00
10 años
-5,40
-0,55
1,48
-0,37
0,11
-0,62
2.572,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
80,32%
united kingdom
3,83%
canada
3,46%
cayman islands
2,72%
france
1,56%
germany
1,44%
ireland
1,23%
spain
0,76%
japan
0,59%
switzerland
0,56%
Otros
3.53%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
42,48%
financiero
24,04%
gobierno
22,93%
industrial
1,73%
servicio públicos
1,56%
consumo discrecional
1,24%
consumo básico
0,63%
abs
0,47%
mbs
0,36%
telecomunicaciones
0,23%
energía
0,14%
tecnología de la información
0,12%
materiales
0,11%
Otros
3.96%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

federal national mortgage association dba federal national mortgage association
16,84%
federal home loan mortgage corporation dba federal home loan mortgage corporatio
11,97%
us department of the treasury
7,19%
jpm usd liquidity lvnav "x" (usd) inc
3,96%
government national mortgage association
3,69%
Posición
% Cartera

united states treasury notes 0.500% 10/31/2027 usd pvt snr national governm
3,10%
united states treasury notes 4.875% 11/30/2025 usd pvt snr national governm
2,26%
united states treasury notes 4.125% 02/15/2027 usd pvt snr national governm
1,93%
united states treasury notes 4.625% 11/15/2026 usd pvt snr national governm
1,77%
united states treasury notes 4.250% 12/31/2025 usd pvt snr national governm
1,53%

Aportación inicial

5.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,10%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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