$26,08 -21,78% (12m)

JPM US Small Cap Growth D Acc USD

ISIN: LU0117881226
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 5.000€
Hora de corte: 12:00
Gestora: JP Morgan AM Eu
*Gastos corrientes: 1,24%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 11.08.2022
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

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De las 6 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
JPM US Small Cap Growth D Acc USD. Disponible en EBN
LU0117881226
LU0117881226
1,24%
-21,78%
Buscada y más barata
JPM US Small Cap Growth D Acc USD
LU0117881226
2,50%
-21,78%
JPM US Small Cap Growth A Acc EUR
LU0401357743
LU0401357743
1,82%
-10,73%
JPM US Small Cap Growth A Acc USD
LU0210535976
LU0210535976
1,76%
-21,18%
JPM US Small Cap Growth A Dis GBP
LU0119093705
LU0119093705
1,81%
-10,89%
JPM US Small Cap Growth A Dis USD
LU0053671581
LU0053671581
1,76%
-21,21%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/08/2022
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión JPM US Small Cap Growth D Acc USD, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0117881226, fue constituida el 13 de octubre de 2000. El fondo está gestionado por la gestora JP Morgan AM Eu y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 438,01$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,50% anual de los que el 50,49% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 5.000,00€

ISIN

LU0117881226

Constitución

2000-10-13

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

438,01$

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable EEUU Pequeña y Mediana Capitalización

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
1º de 5
5 años
1º de 5
10 años
1º de 5
JPM US SmCap Gth D Acc USD - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-20,46
-
-
-
-
-
1 año
-21,78
-21,78
-
-0,38
-1,50
1,21
3 años
21,70
6,75
27,25
0,01
-0,43
0,97
5 años
62,59
10,20
25,01
0,07
0,03
1,00
10 años
175,40
10,65
21,23
0,12
-0,08
1,03

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

31,14x
23,71x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 44.5158

Ambiental (E)

27

Social (S)

52

Governanza (G)

49

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
94.63%
israel
1.88%
bermuda
1.12%
luxembourg
0.96%
netherlands
0.76%
switzerland
0.25%
canada
0.1%
france
0.1%
united kingdom
0.08%
australia
0.05%
Otros
0.07%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

salud
26.81%
tecnología
22.88%
consumo cíclico
18.32%
industrial
16.11%
financiero
5.86%
energía
4.75%
consumo no cíclico
3.44%
sin clasificar
1.27%
sin clasificar
0.95%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

shockwave medical inc ord
1.96%
halozyme therapeutics inc ord
1.81%
applied industrial technologies inc ord
1.78%
planet fitness inc ord
1.67%
matador resources co ord
1.63%
Posición
% Cartera

grocery outlet holding corp ord
1.61%
cyberark software ltd ord
1.58%
evolent health inc ord
1.53%
ii-vi inc ord
1.48%
first financial bankshares inc ord
1.46%

Aportación inicial

5.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

2,50%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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