€59,89 -12,82% (12m)

JPM US Technology D Acc EUR

ISIN: LU0159053015
Nivel de riesgo:
7
Aportación inicial: 5.000€
Hora de corte: 12:00
Gestora: JP Morgan AM Eu
*Gastos corrientes: 1,31%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 15.08.2022
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 7 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
JPM US Technology D Acc EUR. Disponible en EBN
LU0159053015
LU0159053015
1,31%
-12,82%
Buscada y más barata
JPM US Technology D Acc EUR
LU0159053015
2,71%
-12,82%
JPM US Technology A Dis GBP
LU0119095742
LU0119095742
1,79%
-12,76%
JPM US Technology A Acc USD
LU0210536867
LU0210536867
1,72%
-23,70%
JPM US Technology A Acc EUR
LU0159052710
LU0159052710
1,72%
-11,94%
JPM US Technology D Acc USD
LU0117885052
LU0117885052
2,73%
-24,45%
JPM US Technology A (dist) - USD
LU0082616367
LU0082616367
1,73%
-23,70%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 15/08/2022
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión JPM US Technology D Acc EUR, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0159053015, fue constituida el 11 de diciembre de 2009. El fondo está gestionado por la gestora JP Morgan AM Eu y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 5.113,67€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 7 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,71% anual de los que el 51,75% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 5.000,00€

ISIN

LU0159053015

Constitución

2009-12-11

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

5.113,67€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Sector Tecnologías de la Información

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
5 años
4º de 5
10 años
3º de 5
JPM US Tech D Acc EUR - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-19,99
-
-
-
-
-
1 año
-12,82
-12,82
-
-0,20
-2,12
1,15
3 años
74,05
20,27
27,25
0,15
-0,95
1,11
5 años
175,99
22,50
25,13
0,22
-0,46
1,08
10 años
443,47
18,43
21,23
0,23
-0,32
1,04

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

37,73x
32,26x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 62.6347

Ambiental (E)

58

Social (S)

69

Governanza (G)

58

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
92.73%
netherlands
2.83%
canada
0.94%
luxembourg
0.84%
uruguay
0.75%
france
0.27%
united kingdom
0.21%
australia
0.14%
united arab emirates
0.08%
sweden
0.07%
Otros
1.14%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

software
34.6%
semiconductors
29.4%
internet
18.8%
hardware
7.8%
data & telecommunications
3.8%
efectivo
3.7%
it services
1.2%
service providers
0.7%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

alphabet
5.3%
synopsys
4.4%
microsoft
3.8%
advanced micro devices
3.6%
tesla
3.6%
Posición
% Cartera

salesforce
3.6%
lam resh
3.4%
apple
3%
booking holdings
2.6%
oracle
2.6%

Aportación inicial

5.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

2,71%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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