€17,9 6,55% (12m)

JPM US VALUE "D" (EUR HDG) ACC

ISIN: LU0244270723
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 5.000€
Hora de corte: 12:00
Gestora: JPMORGAN
*Gastos corrientes: 1,22%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 12.09.2025
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

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De las 8 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
JPM US VALUE "D" (EUR HDG) ACC. Disponible en EBN
LU0244270723
LU0244270723
1,22%
6,55%
Buscada y más barata
JPM US VALUE "D" (EUR HDG) ACC
LU0244270723
2,48%
6,55%
JPM US VALUE "A" (GBP) INC
LU0119089935
LU0119089935
1,81%
5,26%
JPM US VALUE "A" ACC
LU0210536511
LU0210536511
1,68%
9,32%
JPM US VALUE "A" (EUR) ACC
LU1211166183
LU1211166183
1,72%
2,98%
JPM US VALUE "A" (EUR HDG) ACC
LU0244270301
LU0244270301
1,71%
7,32%
JPM US VALUE "D" (USD) ACC
LU0119066727
LU0119066727
2,49%
8,49%
JPM US VALUE "A" INC
LU0119066131
LU0119066131
1,72%
9,31%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 12/09/2025
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión JPM US VALUE "D" (EUR HDG) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0244270723, fue constituida el 04 de diciembre de 2006. El fondo está gestionado por la gestora JP MORGAN AM (EUROPE) (LU). El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 41,64€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 2,48% anual de los que el 50,90% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 5.000,00€

Gestora

JPMORGAN

ISIN

LU0244270723

Constitución

2006-12-04

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

41,64€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV USA

Categoría

RV Americana Cap Grande Value

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

25

JPM US VALUE "D" (EUR HDG) ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
4,68
-
-
-
-
-
-
1 año
6,55
6,55
16,65
0,39
0,18
0,60
207,00
3 años
19,02
5,97
14,61
0,41
0,18
0,66
302,00
5 años
55,79
8,94
15,80
0,57
0,20
0,89
605,00
10 años
81,17
6,07
16,43
0,37
0,39
0,57
605,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
93,50%
ireland
2,98%
netherlands
1,15%
namibia
0,89%
switzerland
0,81%
bermuda
0,68%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
30,86%
financiero
28,03%
consumo discrecional
15,61%
energía
10,70%
materiales
6,74%
telecomunicaciones
4,65%
inmobiliario
2,53%
efectivo
0,89%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

wells fargo & co
3,88%
bank of america corp common stock usd 0.01
2,79%
charles schwab corp
2,41%
eaton corp plc
2,30%
carrier global corp ordinary shares
2,20%
Posición
% Cartera

microsoft corp
2,12%
conocophillips
2,00%
chevron corp
2,00%
analog devices inc
1,84%
air products & chemicals inc
1,83%

Aportación inicial

5.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

2,48%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

GROUPAMA GLOBAL DISRUPTION «NC» (EUR) ACC

 

ISIN: LU1897556517

 

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Y recuerde que toda inversión conlleva riesgos, incluida la ausencia de rentabilidad y/o la pérdida del principal invertido. El valor de la inversión está sujeto a fluctuaciones del mercado, sin que rentabilidades pasadas garanticen resultados en el futuro ni sean indicativas de rentabilidades futuras. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor.

En cada una de las fichas de nuestros Fondos de Inversión tiene a su disposición información completa y relativa a dicho Fondo de Inversión, así como la Sociedad Gestora y la entidad depositaria del mismo y sobre el Folleto (clicando en «ver informe») y el DFI (clicando en «ver ficha»).

Esto es una comunicación publicitaria. EBN no está recomendando la compra de estos Fondos en concreto. Consulte el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar una decisión final de inversión. El Cliente es responsable de las decisiones de inversión que adopte.

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre de la última sesión, y se calculan de Valor Liquidativo de la sesión anterior a Valor Liquidativo actual con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro.

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