$101,746 6,27% (12m)

PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - JULIUS BAER FIXED I"K" ACC (USD)

ISIN: IE000WNB98B7
Nivel de riesgo:
Moneda: USD ($)
Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT
Gastos corrientes: 1,26%
Fecha valor liquidativo: 12.09.2025
Fondo no comercializado por EBN, si lo quiere solicítelo

Comparativa de Costes

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ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - JULIUS BAER FIXED I"K" ACC (USD)
IE000WNB98B7
IE000WNB98B7
1,26%
6,27%
Buscada y más barata
PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME ASIA "AH" INC (AUD)
IE000WFBH543
IE000WFBH543
1,26%
3,58%
PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME ASIA "K" INC (USD)
IE000NW4GHS1
IE000NW4GHS1
1,26%
3,67%
PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - JULIUS BAER FIXED I"AH" ACC SGD
IE000ZDOGWD5
IE000ZDOGWD5
1,26%
3,38%
PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - JULIUS BAER FIXED I"AH" ACC (AUD)
IE000LZLMKF2
IE000LZLMKF2
1,26%
5,10%
PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME ASIA "AH" INC (SGD)
IE0001W44QW0
IE0001W44QW0
1,26%
1,84%
PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME ASIA "A" INC USD
IE00059RUKI0
IE00059RUKI0
1,26%
4,06%
PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - JULIUS BAER FIXED I"A" ACC (USD)
IE000MBPMM11
IE000MBPMM11
1,26%
5,69%
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Datos de rentabilidad calculados a fecha 12/09/2025

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Y recuerde que toda inversión conlleva riesgos, incluida la ausencia de rentabilidad y/o la pérdida del principal invertido. El valor de la inversión está sujeto a fluctuaciones del mercado, sin que rentabilidades pasadas garanticen resultados en el futuro ni sean indicativas de rentabilidades futuras. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor.

En cada una de las fichas de nuestros Fondos de Inversión tiene a su disposición información completa y relativa a dicho Fondo de Inversión, así como la Sociedad Gestora y la entidad depositaria del mismo y sobre el Folleto (clicando en «ver informe») y el DFI (clicando en «ver ficha»).

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Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre de la última sesión, y se calculan de Valor Liquidativo de la sesión anterior a Valor Liquidativo actual con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro.

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