€1,23947 7,79% (12m)

Liontrust GF Tortoise Fund Class Z EUR

ISIN: IE00BG49LD48
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Carne Global
Gastos corrientes: 1,13%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.08.2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Liontrust GF Tortoise Fund Class Z EUR, con ISIN IE00BG49LD48, fue constituida el 10 de diciembre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora Carne Global y su depositario es BNY Mellon Trust. El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 38.549,83€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Alternativos y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,13% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

IE00BG49LD48

Constitución

2013-12-10

Depositaria

BNY Mellon Trust

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

38.549,83€

Clase de activo

Alternativos

Categoría

Alternativo RV Largo/Corto Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
2º de 5
LiontrustAsst Mgt Tort Z EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
9,18
-
-
-
-
-
1 año
7,79
7,79
-
0,24
0,88
-0,16
3 años
52,93
15,17
19,04
0,21
0,48
0,61
5 años
26,72
4,85
16,08
0,08
-0,10
0,49
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

20,60x
8,70x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
30.21%
united kingdom
25.03%
france
14.26%
china
4.42%
italy
4.33%
germany
2.91%
japan
2.74%
canada
2.43%
south africa
2.12%
switzerland
1.86%
Otros
9.69%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
14.69%
salud
14.04%
consumo no cíclico
12.72%
tecnología
12.47%
financiero
10.08%
materiales básicos
7.66%
consumo cíclico
6.44%
servicios de telecomunicación
5.11%
energía
3.98%
servicio públicos
2.73%
Otros
10.08%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

usd/gbp forward contract
42.17%
eur/gbp forward contract
27.68%
gbp cash
7.17%
hkd/gbp forward contract
5.23%
jpy/gbp forward contract
2.86%
Posición
% Cartera

alibaba group holding ltd ord
2.4%
emini s&p sep2
2.28%
international business machines corp ord
2.17%
tesco plc ord
2.11%
gsk adr rep 2 ord
2.1%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,13%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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