€8,79 1,76% (12m)

MAPFRE AM GLOBAL BOND "I" (EUR) ACC

ISIN: LU1691783135
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: MAPFRE
Gastos corrientes: 0,70%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 09.07.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MAPFRE AM GLOBAL BOND "I" (EUR) ACC, con ISIN LU1691783135, fue constituida el 19 de septiembre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora MAPFRE AM (LU). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 194,39€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,70% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

MAPFRE

ISIN

LU1691783135

Constitución

2018-09-19

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

194,39€

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Aggregates

Categoría

FI - Global Aggregate

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

MAPFRE AM GLOBAL BOND "I" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-1,77
-
-
-
-
-
-
1 año
1,76
1,76
4,98
0,37
0,04
0,66
143,00
3 años
-11,89
-4,13
5,36
-0,77
0,17
-1,30
760,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

germany
25,76%
new zealand
16,78%
mexico
13,30%
australia
8,09%
united states of america
6,65%
canada
5,28%
oman
4,46%
luxembourg
3,68%
italy
3,24%
spain
3,21%
Otros
9.55%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

gobierno
74,65%
no aplicable
18,25%
banco de desarrollo supranacional relacionado con el gobierno
3,30%
financiero
2,19%
materiales
0,79%
industrial
0,29%
consumo básico
0,12%
Otros
0.40999999999998%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

germany (federal republic of) 0.250% 08/15/2028 eur regs unsub national gov
13,21%
germany (federal republic of) 0.400% 09/13/2024 eur national government
9,16%
bnp paribas
8,00%
australia (commonwealth of) 2.250% 05/21/2028 aud regs snr national governm
7,94%
new zealand (government of) 0.500% 05/15/2024 nzd snr national government
7,68%
Posición
% Cartera

mexico (united mexican states) 7.500% 06/03/2027 mxn snr national governmen
6,79%
mexico (united mexican states) 7.750% 05/29/2031 mxn snr national governmen
6,51%
ontario (province of) 0.250% 12/15/2026 gbp regs unsub country subdivision
4,81%
new zealand (government of) 4.500% 04/15/2027 nzd unsub national government
4,58%
repo loan 19,595,100.00 eur 3.868% 20/05/2024
-9,07%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,70%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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