€13,17 -25,00% (12m)

MFS Meridian Funds-Global Concentrated WH1 EUR

ISIN: LU1307988706
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: MFS Investment
Gastos corrientes: 1,35%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 29.09.2022

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 5 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
MFS Meridian Funds-Global Concentrated WH1 EUR. Disponible en EBN
LU1307988706
LU1307988706
1,35%
-25,00%
Buscada y más barata
MFS Meridian Funds-Global Concentrated A1 EUR
LU0219418919
LU0219418919
2,03%
-9,59%
MFS Meridian Funds-Global Concentrated N1 USD
LU0870262135
LU0870262135
2,53%
-23,96%
MFS Meridian Funds-Global Concentrated C1 USD
LU0219492724
LU0219492724
2,78%
-24,16%
MFS Meridian Funds-Global Concentrated A1 USD
LU0219441572
LU0219441572
2,03%
-23,60%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 29/09/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MFS Meridian Funds-Global Concentrated WH1 EUR, con ISIN LU1307988706, fue constituida el 08 de diciembre de 2015. El fondo está gestionado por la gestora MFS Investment y su depositario es State Street BI. El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 607,40€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,35% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1307988706

Constitución

2015-12-08

Depositaria

State Street BI

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

607,40€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
5 años
2º de 5
MFS Mer Global Cncntrt WH1 EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
MFS Mer Global Cncntrt A1 EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-28,58
-
-
-
-
-
1 año
-25,00
-25,00
-
-0,35
-1,93
1,02
3 años
1,23
0,41
18,63
0,06
-0,66
0,96
5 años
9,02
1,74
16,82
0,08
-0,58
0,97
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 75.7463

Ambiental (E)

76

Social (S)

83

Governanza (G)

65

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
45.35%
france
15.42%
switzerland
11.48%
united kingdom
11.04%
ireland
9.95%
canada
4.77%
netherlands
1.77%
Otros
0.22%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

salud
21.67%
industrial
21.32%
consumo cíclico
15.25%
tecnología
14.33%
consumo no cíclico
14.18%
materiales básicos
5.47%
financiero
4.3%
servicios de telecomunicación
2.82%
sin clasificar
0.07%
Otros
0.59%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

thermo fisher scientific inc ord
6.34%
visa inc ord
5.95%
accenture plc ord
5.24%
lvmh moet hennessy louis vuitton se ord
5.16%
canadian national railway co ord
4.77%
Posición
% Cartera

medtronic plc ord
4.72%
goldman sachs group inc ord
4.3%
schneider electric se ord
4.13%
roche holding ag
4.01%
diageo plc ord
3.91%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,35%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de sus fondos.

Indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.