€17,05 11,36% (12m)

MFS MERIDIAN GLOBAL CONCENTRATED "WH1" (EURHDG) ACC

ISIN: LU1307988706
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: MFS
Gastos corrientes: 1,33%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
MFS MERIDIAN GLOBAL CONCENTRATED "WH1" (EURHDG) ACC. Disponible en EBN
LU1307988706
LU1307988706
1,33%
11,36%
Buscada y más barata
MFS MERIDIAN GLOBAL CONCENTRATED "A1" (EUR) ACC
LU0219418919
LU0219418919
2,05%
16,12%
MFS MERIDIAN GLOBAL CONCENTRATED "C1" ACC
LU0219492724
LU0219492724
2,80%
13,21%
MFS MERIDIAN GLOBAL CONCENTRATED "N1" (USD) ACC
LU0870262135
LU0870262135
2,55%
13,52%
MFS MERIDIAN GLOBAL CONCENTRATED "WH1" (GBPHDG) ACC
LU0808561640
LU0808561640
1,35%
14,21%
MFS MERIDIAN GLOBAL CONCENTRATED "A1" ACC
LU0219441572
LU0219441572
2,05%
14,08%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MFS MERIDIAN GLOBAL CONCENTRATED "WH1" (EURHDG) ACC, con ISIN LU1307988706, fue constituida el 08 de diciembre de 2015. El fondo está gestionado por la gestora MFS INTL LTD (LU). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1,57€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,33% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

MFS

ISIN

LU1307988706

Constitución

2015-12-08

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1,57€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Blend

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

MFS MERIDIAN GLOBAL CONCENTRATED "WH1" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
MFS MERIDIAN GLOBAL CONCENTRATED "A1" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
7,19
-
-
-
-
-
-
1 año
11,36
11,36
10,53
1,00
0,07
1,69
135,00
3 años
-4,99
-1,69
16,01
-0,11
0,30
-0,18
764,00
5 años
26,10
4,74
19,05
0,25
0,32
0,39
852,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

Si

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
62,74%
france
13,21%
switzerland
11,30%
netherlands
4,97%
united kingdom
4,25%
canada
3,53%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
20,09%
salud
18,93%
industrial
16,42%
consumo básico
11,07%
tecnología de la información
10,94%
materiales
8,48%
consumo discrecional
8,35%
telecomunicaciones
5,51%
no aplicable
0,22%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

visa, ordinary share
6,02%
schneider electric se
5,23%
willis towers watson plc
5,20%
charles schwab corp
5,16%
medtronic plc
4,79%
Posición
% Cartera

compagnie financiere richemont, ordinary share
4,47%
thermo fisher scientific inc
4,39%
microsoft corp
4,30%
diageo plc
4,25%
legrand sa
4,10%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,33%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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