€10,08 -16,90% (12m)

MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt WH1 EUR

ISIN: LU1307987567
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: MFS Investment
Gastos corrientes: 0,90%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt WH1 EUR. Disponible en EBN
LU1307987567
LU1307987567
0,90%
-16,90%
Buscada y más barata
MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt AH1 EUR
LU0583240519
LU0583240519
1,54%
-17,49%
MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt C2 USD
LU0152639208
LU0152639208
2,50%
-17,04%
MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt A1 GBP
LU0219432159
LU0219432159
1,50%
-4,46%
MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt W2 USD
LU0808560162
LU0808560162
0,90%
-15,65%
MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt C1 USD
LU0152638903
LU0152638903
2,50%
-17,00%
MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt A1 EUR
LU0219422606
LU0219422606
1,55%
-4,61%
MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt AH2 EUR
LU1280190494
LU1280190494
1,55%
-17,67%
MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt W1 USD
LU0458495388
LU0458495388
0,90%
-15,68%
MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt N2 USD
LU0870259263
LU0870259263
2,00%
-16,59%
MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt A2 USD
LU0125948280
LU0125948280
1,50%
-16,17%
MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt N1 USD
LU0870259008
LU0870259008
2,00%
-16,59%
MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt A1 USD
LU0125948108
LU0125948108
1,50%
-16,19%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt WH1 EUR, con ISIN LU1307987567, fue constituida el 08 de diciembre de 2015. El fondo está gestionado por la gestora MFS Investment y su depositario es State Street BI. El fondo tiene un total de 13 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2.084,80€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,90% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1307987567

Constitución

2015-12-08

Depositaria

State Street BI

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

2.084,80€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono Mercados Emergentes Global Divisa Fuerte

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
5 años
2º de 5
MFS Mer Emer Mkts Debt WH1 EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
MFS Mer Emer Mkts Debt AH1 EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-15,01
-
-
-
-
-
1 año
-16,90
-16,90
-
-0,62
-1,54
0,83
3 años
-13,03
-4,53
11,70
-0,13
-0,39
0,91
5 años
-10,72
-2,24
9,68
-0,08
-0,40
0,82
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

mexico
7.5%
india
5.2%
indonesia
4.7%
united arab emirates
4.3%
china
3.8%
dominican republic
3.8%
saudi arabia
3.4%
chile
3.2%
oman
3.1%
qatar
2.9%
Otros
58.1%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

ust bond 10yr future sep 21 22
0%
dominican republic intl bond regs 5.875% jan 30 60
0%
oman govt international bond 6.75% jan 17 48
0%
oman government international bond 7% jan 25 51
0%
petroleos mexicanos 7.69% jan 23 50
0%
Posición
% Cartera

state grid overseas inv 2016 regs 3.500 may 04 27
0%
angolan government international 9.125% nov 26 49
0%
ecuador government international bond jul 31 35
0%
southern gas corridor cjsc regs 6.875% mar 24 26
0%
euro bund 10yr future sep 08 22
0%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,90%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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