€26,08 9,68% (12m)

MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE "W1" (EUR) ACC

ISIN: LU0944408821
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: MFS
Gastos corrientes: 1,17%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE "W1" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0944408821
LU0944408821
1,17%
9,68%
Buscada y más barata
MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE "N1" (EUR) ACC
LU0870261327
LU0870261327
2,41%
8,59%
MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE "WH1" (USDHDG) ACC
LU1529512482
LU1529512482
1,20%
12,04%
MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE "A1" (EUR) ACC
LU0125951151
LU0125951151
1,91%
9,15%
MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE "AH1" (CHFHDG) ACC
LU0808561210
LU0808561210
1,95%
6,54%
MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE "N1" (USD) ACC
LU0870261160
LU0870261160
2,41%
6,71%
MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE "WH1" (GBPHDG) ACC
LU0583245237
LU0583245237
1,23%
11,22%
MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE "WH1" (CHFHDG) ACC A
LU1399130191
LU1399130191
1,25%
-0,06%
MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE "AH1" (USDHDG) ACC
LU0947761044
LU0947761044
1,93%
11,05%
MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE "A1" ACC
LU0219440764
LU0219440764
1,91%
7,21%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE "W1" (EUR) ACC, con ISIN LU0944408821, fue constituida el 19 de agosto de 2013. El fondo está gestionado por la gestora MFS INTL LTD (LU). El fondo tiene un total de 10 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 123,41€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,17% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

MFS

ISIN

LU0944408821

Constitución

2013-08-19

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

123,41€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Europa

Categoría

RV Europa Blend

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE "W1" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE "N1" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
8,45
-
-
-
-
-
-
1 año
9,68
9,68
9,37
1,01
0,07
1,66
59,00
3 años
3,89
1,28
13,78
0,09
0,22
0,16
631,00
5 años
34,81
6,15
16,74
0,37
0,31
0,55
631,00
10 años
119,45
8,17
14,88
0,55
0,31
0,84
631,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

Si

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
21,48%
france
18,77%
germany
14,80%
switzerland
14,33%
spain
7,28%
netherlands
6,96%
united states of america
4,81%
denmark
4,19%
ireland
4,11%
austria
1,14%
Otros
2.13%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
21,06%
financiero
19,14%
consumo básico
13,05%
consumo discrecional
11,91%
salud
8,20%
servicio públicos
6,78%
tecnología de la información
6,27%
telecomunicaciones
4,83%
materiales
4,55%
energía
1,57%
no aplicable
1,46%
inmobiliario
1,18%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

usd/eur fwd 20241127
12,70%
nestle s.a., ordinary share
3,66%
schneider electric se
3,05%
sanofi sa
2,88%
compagnie financiere richemont, ordinary share
2,70%
Posición
% Cartera

amadeus it group sa
2,69%
iberdrola sa
2,50%
ubs group ag
2,33%
symrise ag
2,25%
eur/usd fwd 20241127
-12,77%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,17%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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