€22,75 -39,46% (12m)

Morgan Stanley Asia Opportunity Fund IH EUR

ISIN: LU2084862254
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Msim Fnd Mgmt
Gastos corrientes: 1,02%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 22.06.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Morgan Stanley Asia Opportunity Fund IH EUR. Disponible en EBN
LU2084862254
LU2084862254
1,02%
-39,46%
Buscada y más barata
Morgan Stanley Asia Opportunity AH EUR
LU1378879248
LU1378879248
1,92%
-40,00%
MS INVF Asia Opportunity A (EUR)
LU2295319219
LU2295319219
1,89%
-31,22%
Morgan Stanley Asia Opportunity A USD
LU1378878430
LU1378878430
1,89%
-38,96%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 22/06/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Morgan Stanley Asia Opportunity Fund IH EUR, con ISIN LU2084862254, fue constituida el 29 de noviembre de 2019. El fondo está gestionado por la gestora Msim Fnd Mgmt y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 4.866,08€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,02% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU2084862254

Constitución

2019-11-29

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

4.866,08€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Asia Pacifico Ex Japón

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

Morgan Stanley AsiaOppIHEUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
Morgan Stanley Asia Opp AH EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-25,65
-
-
-
-
-
1 año
-39,46
-39,46
-
-0,75
-3,40
1,55
3 años
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

39,69x
33,90x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 44.2063

Ambiental (E)

34

Social (S)

45

Governanza (G)

49

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

china
58.01%
india
13.54%
united states
9.7%
hong kong
8.14%
taiwan
5.69%
sin datos
4.91%
united kingdom
0%
Otros
0.01%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
31.1%
consumo no cíclico
24.21%
financiero
17.33%
consumo cíclico
12.63%
salud
3.24%
industrial
1.69%
Otros
9.8%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

usd cash
9.7%
meituan-w ord
9%
tal education group dr
8.01%
hdfc bank ltd ord
6.28%
alibaba group holding adr rep 8 ord
5.93%
Posición
% Cartera

foshan haitian flavouring and food co ltd ord
4.97%
naver corp ord
4.91%
tencent holdings ltd ord
4.91%
china resources beer holdings co ltd ord
4.31%
taiwan semiconductor manufacturing co ltd ord
4.26%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,02%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

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