$121,24 18,13% (12m)

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE "I" ACC

ISIN: LU0225741247
Nivel de riesgo:
7
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: MORGAN STANLEY
Gastos corrientes: 0,89%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 15.05.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE "I" ACC. Disponible en EBN
LU0225741247
LU0225741247
0,89%
18,13%
Buscada y más barata
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE "A" ACC
LU0225737302
LU0225737302
1,65%
17,24%
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE "A" (EUR) ACC
LU2295319482
LU2295319482
1,65%
17,71%
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE "AH" (EURHDG) ACC
LU0266117927
LU0266117927
1,67%
14,45%
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE "IH" (EURHDG) ACC
LU0266118651
LU0266118651
0,92%
15,25%
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE "I" (EUR) ACC B
LU2598446222
LU2598446222
0,89%
Sin Datos
Datos de rentabilidad calculados a fecha 15/05/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE "I" ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0225741247, fue constituida el 01 de diciembre de 2005. El fondo está gestionado por la gestora MORGAN STANLEY IM LTD (LU). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 332,67$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 7 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,65% anual de los que el 46,06% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

LU0225741247

Constitución

2005-12-01

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

332,67$

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - USA

Categoría

EQ - US Large Cap Growth

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE "I" ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE "A" ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-3,03
-
-
-
-
-
-
1 año
18,13
18,13
25,79
0,70
0,25
1,22
114,00
3 años
-33,36
-12,91
39,25
-0,33
0,63
-0,55
650,00
5 años
14,49
2,74
34,70
0,08
0,63
0,13
650,00
10 años
138,80
9,09
26,52
0,34
0,63
0,54
650,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
86,16%
canada
7,02%
netherlands
4,78%
people's republic of china
0,19%
Otros
1.85%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
30,67%
consumo discrecional
26,76%
telecomunicaciones
11,29%
salud
11,07%
industrial
9,48%
financiero
7,29%
no aplicable
2,04%
inmobiliario
1,39%
Otros
0.0099999999999909%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

cloudflare inc cl a
9,13%
doordash inc
7,63%
uber technologies inc
7,51%
shopify inc - class a
7,02%
snowflake inc
5,85%
Posición
% Cartera

trade desk inc/the -class a
4,91%
adyen nv
4,78%
royalty pharma plc- cl a
4,74%
airbnb inc
4,71%
tesla inc
4,36%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,89%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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