$190,05 -17,17% (12m)

MS INVF Global Brands I USD

ISIN: LU0119620176
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Msim Fnd Mgmt
Gastos corrientes: 0,94%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 03.10.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
MS INVF Global Brands I USD. Disponible en EBN
LU0119620176
LU0119620176
0,94%
-17,17%
Buscada y más barata
MS INVF Global Brands A USD
LU0119620416
LU0119620416
1,84%
-17,82%
MS INVF Global Brands AH CHF
LU0671505468
LU0671505468
1,87%
-19,60%
MS INVF Global Brands IX USD
LU2198837655
LU2198837655
0,94%
-17,16%
MS INVF Global Brands AH EUR
LU0335216932
LU0335216932
1,87%
-19,59%
MS INVF Global Brands AHX EUR
LU0552899998
LU0552899998
1,87%
-19,59%
MS INVF Global Brands A (EUR)
LU2295319300
LU2295319300
1,84%
-2,61%
MS INVF Global Brands IH CHF
LU2198837739
LU2198837739
0,97%
-18,93%
MS INVF Global Brands AX USD
LU0239683559
LU0239683559
1,84%
-17,82%
MS INVF Global Brands IH EUR
LU0346800435
LU0346800435
0,97%
-18,95%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 03/10/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MS INVF Global Brands I USD, con ISIN LU0119620176, fue constituida el 30 de octubre de 2000. El fondo está gestionado por la gestora Msim Fnd Mgmt y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 10 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 18.820,09$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,94% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0119620176

Constitución

2000-10-30

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

18.820,09$

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
5 años
3º de 5
10 años
3º de 5
MSINVFGlBrandsIUSD - Clase Limpia. Disponible en EBN
MSINVFGlBrandsAUSD - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-24,30
-
-
-
-
-
1 año
-17,17
-17,17
-
-0,31
-0,10
0,83
3 años
11,37
3,65
16,77
0,05
-0,03
0,77
5 años
43,19
7,44
14,68
0,12
0,22
0,76
10 años
133,68
8,85
12,98
0,17
0,14
0,80

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

28,23x
21,39x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 76.1333

Ambiental (E)

71

Social (S)

82

Governanza (G)

71

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
74.23%
united kingdom
10.61%
france
5.91%
germany
4.35%
cash
2.38%
netherlands
2.22%
italy
0.4%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
33.07%
consumo básico
26.69%
salud
22.48%
industrial
6.93%
financiero
4.86%
consumo discrecional
3.68%
efectivo
2.38%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

microsoft
8.96%
reckitt benckiser
7.01%
philip morris international inc
6.92%
visa
6.06%
danaher
5.86%
Posición
% Cartera

accenture
5.06%
thermo fisher scientific
4.79%
sap se
4.35%
intercontinental exchange inc
3.74%
abbott labs
3.73%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,94%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

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