€24,07 -31,81% (12m)

MS INVF Global Opportunity IH EUR

ISIN: LU1276852313
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Msim Fnd Mgmt
Gastos corrientes: 0,97%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
MS INVF Global Opportunity IH EUR. Disponible en EBN
LU1276852313
LU1276852313
0,97%
-31,81%
Buscada y más barata
MS INVF Global Opportunity AH EUR
LU0552385618
LU0552385618
1,87%
-32,39%
MS INVF Global Opportunity A (EUR)
LU2308174304
LU2308174304
1,84%
-21,44%
MS INVF Global Opportunity A USD
LU0552385295
LU0552385295
1,84%
-30,65%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MS INVF Global Opportunity IH EUR, con ISIN LU1276852313, fue constituida el 09 de junio de 2020. El fondo está gestionado por la gestora Msim Fnd Mgmt y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 9.626,57€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,97% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1276852313

Constitución

2020-06-09

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

9.626,57€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

MSINVFGlOppIHEUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
MSINVFGlOppAHEUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-29,35
-
-
-
-
-
1 año
-31,81
-31,81
-
-0,55
-4,97
1,53
3 años
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

42,09x
40,24x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 62.2302

Ambiental (E)

56

Social (S)

67

Governanza (G)

59

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

north america
61.93%
indian subcontinent
10.21%
pacific basin
8.96%
eurozone
8.02%
europe (ex eurozone)
6.03%
cash
1.99%
japan
1.63%
south america
1.21%
Otros
0.02%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
31.42%
consumo discrecional
27.66%
industrial
13.96%
telecomunicaciones
13.04%
financiero
11.44%
efectivo
1.99%
inmobiliario
0.38%
consumo básico
0.07%
Otros
0.04%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

servicenow inc
8.24%
hdfc bank
7.12%
uber technologynologies inc
6.54%
dsv a/s
5.96%
amazon.com
4.58%
Posición
% Cartera

meta platforms inc
4.28%
walt disney company
4.1%
adobe inc
4.08%
coupang inc
3.93%
meituan
3.73%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,97%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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