€116,539 8,09% (12m)

MUTUAFONDO FORTALEZA "L" (EUR) ACC

ISIN: ES0165145030
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: MUTUACTIVOS
Gastos corrientes: 1,04%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 26.06.2025
AHORRO*
-44%
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
MUTUAFONDO FORTALEZA "L" (EUR) ACC. Disponible en EBN
ES0165145030
ES0165145030
1,04%
8,09%
Buscada y más barata
MUTUAFONDO FORTALEZA "A" FI
ES0165145006
ES0165145006
0,72%
8,41%
MUTUAFONDO FORTALEZA "D" FI
ES0165145014
ES0165145014
1,07%
8,57%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 26/06/2025

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MUTUAFONDO FORTALEZA "L" (EUR) ACC, con ISIN ES0165145030, fue constituida el 22 de marzo de 2019. El fondo está gestionado por la gestora MUTUACTIVOS SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 32,53€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,04% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

MUTUACTIVOS

ISIN

ES0165145030

Constitución

2019-03-22

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

32,53€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Mixto Conservador

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Registro CNMV

4738

Rentabilidad
MUTUAFONDO FORTALEZA "L" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
MUTUAFONDO FORTALEZA "A" FI - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,92
-
-
-
-
-
-
1 año
8,09
8,09
2,23
3,63
0,02
6,03
47,00
3 años
12,90
4,14
1,96
2,12
0,04
3,62
346,00
5 años
11,83
2,26
1,74
1,30
0,08
2,10
725,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
spain
26,53%
france
11,66%
netherlands
11,52%
italy
10,71%
united states of america
8,04%
germany
7,18%
belgium
6,37%
united kingdom
5,18%
luxembourg
1,79%
czech republic
1,68%
Otros
9.34%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
35,70%
gobierno
21,53%
industrial
8,15%
consumo discrecional
7,80%
servicio públicos
5,47%
inmobiliario
5,32%
consumo básico
4,19%
telecomunicaciones
2,37%
salud
2,29%
no aplicable
1,97%
energía
1,37%
materiales
0,97%
tecnología de la información
0,92%
Otros
1.95%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
spain (kingdom of) 3.500% 05/31/2029 eur national government
6,08%
call sx5e 5200 18/12/2026
5,59%
buoni poliennali del tes 3% 01/10/2029
4,38%
european union 3.125% 12/05/2028 eur regs supranational agency
3,57%
spain (kingdom of) 3.550% 10/31/2033 eur 144a national government
2,90%
Posición
% Cartera
spain (kingdom of) 2.800% 05/31/2026 eur national government
2,86%
european union 2,875% 06/12/2027
1,75%
france (govt of) 2,75% 25/02/2030
1,74%
pershing square holdings, ltd. 1.375% 10/01/2027 eur regs snr corp
1,73%
heimstaden bostad treasury bv perp eur corp
1,57%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,04%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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