€166,932 22,72% (12m)

MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE. UU, FI "L" (EUR) ACC

ISIN: ES0165269012
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: MUTUACTIVOS
Gastos corrientes: 0,15%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 26.03.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 2 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE. UU, FI "L" (EUR) ACC. Disponible en EBN
ES0165269012
ES0165269012
0,15%
22,72%
Buscada y más barata
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE. UU, FI "D" (EUR) ACC
ES0165269004
ES0165269004
0,30%
22,53%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 26/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE. UU, FI "L" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN ES0165269012, fue constituida el 24 de enero de 2020. El fondo está gestionado por la gestora MUTUACTIVOS SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 32,14€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,30% anual de los que el 50,00% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

ES0165269012

Constitución

2020-01-24

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

32,14€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - USA

Categoría

EQ - US Large Cap Blend

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE. UU, FI "L" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE. UU, FI "D" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
6,53
-
-
-
-
-
-
1 año
22,72
22,72
10,24
2,19
0,06
4,24
54,00
3 años
34,75
10,44
13,49
0,77
0,13
1,26
334,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
100,00%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
24,56%
consumo discrecional
20,68%
salud
17,74%
financiero
17,06%
industrial
13,92%
energía
2,55%
telecomunicaciones
2,55%
materiales
0,94%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

acciones unitedhealth group
8,29%
acciones microsoft corporacion
6,95%
acciones goldman sachs group inc
6,54%
acciones home de pot inc
6,39%
acciones caterpillar inc
5,61%
Posición
% Cartera

acciones salesforce.com
5,19%
acciones mcdonald's corporation
4,91%
acciones visa-class a shares
4,75%
acciones amgen inc
4,60%
acciones travelers cos inc
3,71%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,15%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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