€138,743 7,85% (12m)

Mutuafondo Renta Variable EEUU L, FI

ISIN: ES0165269012
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Mutuactivos, S.A., SGIIC
Gastos corrientes: 0,19%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 20.09.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Mutuafondo Renta Variable EEUU L, FI. Disponible en EBN
ES0165269012
ES0165269012
0,19%
7,85%
Buscada y más barata
Mutuafondo Renta Variable EEUU D, FI
ES0165269004
ES0165269004
0,30%
7,69%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 20/09/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Mutuafondo Renta Variable EEUU L, FI, con ISIN ES0165269012, fue constituida el 10 de febrero de 2020. El fondo está gestionado por la gestora Mutuactivos, S.A., SGIIC y su depositario es Caceis Bank Spa. El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 99,02€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,19% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

ES0165269012

Constitución

2020-02-10

Depositaria

Caceis Bank Spa

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

99,02€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable EEUU

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

Mutuafondo RV EEUU L, FI - Clase Limpia. Disponible en EBN
Mutuafondo RV EEUU D, FI - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-2,55
-
-
-
-
-
1 año
7,85
7,85
-
0,12
0,24
0,76
3 años
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

22,50x
16,59x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
85.01%
Otros
14.99%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

salud
18.67%
tecnología
17.78%
consumo cíclico
13.07%
financiero
13.06%
industrial
11.26%
consumo no cíclico
6.67%
energía
2.64%
materiales básicos
0.94%
servicios de telecomunicación
0.92%
Otros
14.99%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

other assets less liabilities
14.99%
unitedhealth group inc ord
9.35%
goldman sachs group inc ord
5.41%
home depot inc ord
4.99%
microsoft corp ord
4.68%
Posición
% Cartera

mcdonald's corp ord
4.49%
amgen inc ord
4.43%
visa inc ord
3.58%
caterpillar inc ord
3.25%
johnson & johnson ord
3.23%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,19%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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