€151,108 5,97% (12m)

MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS "L" (EUR) ACC

ISIN: ES0124143027
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: MUTUACTIVOS
Gastos corrientes: 0,45%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 04.12.2023

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS "L" (EUR) ACC. Disponible en EBN
ES0124143027
ES0124143027
0,45%
5,97%
Buscada y más barata
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS "D" FI
ES0124143019
ES0124143019
0,95%
4,67%
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS "A" FI
ES0124143001
ES0124143001
0,50%
5,14%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 04/12/2023

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS "L" (EUR) ACC, con ISIN ES0124143027, fue constituida el 22 de marzo de 2019. El fondo está gestionado por la gestora MUTUACTIVOS SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 164,07€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,45% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

ES0124143027

Constitución

2019-03-22

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

164,07€

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Corporate Bonds High Yield

Categoría

FI - Financial Subordinated

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS "L" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS "D" FI - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
6,93
-
-
-
-
-
-
1 año
5,97
5,97
4,06
1,42
0,05
2,32
124,00
3 años
1,07
0,35
3,02
0,12
0,10
0,18
607,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

spain
31,60%
united kingdom
16,23%
netherlands
15,23%
france
12,44%
italy
8,44%
ireland
4,07%
belgium
3,71%
united states of america
2,49%
switzerland
2,37%
austria
1,92%
Otros
1.5%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

repo bonos y oblig del e 2,8% 31/05/2026
6,39%
banque fed cred mutuel 3,875% 16/06/2032
1,94%
atradius finance 5,25% var vto.23-09-44
1,92%
nationwide bldg society 2,00% 25-07-29
1,80%
cooperatieve rabobank ua 4,625% perpetuo
1,73%
Posición
% Cartera

natwest group 5,763% 28/02/2034
1,71%
barclays 1,125% 22/03/2031
1,70%
unicredit 7,5% perpetuo
1,68%
lloyds banking group 4,5% 18/03/2030
1,62%
ibercaja banco 2,75% 23/07/2030
1,53%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,45%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

Protea – NAO Responsible Europe Clean EUR Cap

Invierta en Renta Variable Europea en un fondo con volatilidad por debajo de su categoría (4/7), 4 estrellas Morningstar y con criterios ESG (siendo artículo 8). NAO es la gestora donde rentabilidad y sostenibilidad van de la mano.

 

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